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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 613.00 | | 295 613.00 | 295 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 613.00 | | 1 043 613.00 | 1 043 613.00 |
CU Autres participations | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 543.00 | 768 881.00 | | 607 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 858.00 | 838 662.00 | | 146 858.00 |
DL TOTAL (I) | 765 401.00 | 1 618 543.00 | | 765 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 074.00 | 263 382.00 | | 131 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 807.00 | 6 383.00 | | 140 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 4 711.00 | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 212.00 | 274 477.00 | | 278 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 613.00 | 1 893 020.00 | | 1 043 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 212.00 | 274 477.00 | | 278 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 088 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 352 000.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 736 000.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 200.00 | 1 222 424.00 | | 169 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 342.00 | 383 762.00 | | 22 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 858.00 | 838 662.00 | | 146 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VI Groupe et associés | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 212.00 | 278 212.00 | | 278 212.00 |