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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 890.00 | | 1 250 890.00 | 1 250 890.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 878.00 | 460 842.00 | | 613 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 003.00 | 153 036.00 | | 155 003.00 |
DL TOTAL (I) | 779 881.00 | 624 878.00 | | 779 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 105.00 | 523 359.00 | | 394 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 919.00 | 24 741.00 | | 71 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 355.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 009.00 | 552 531.00 | | 471 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 890.00 | 1 177 409.00 | | 1 250 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 869.00 | 160 283.00 | | 208 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 174.00 | -5 157.00 | | -4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997.00 | 11 964.00 | | 9 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 003.00 | 153 036.00 | | 155 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 248.00 | 130 108.00 | 262 140.00 | 392 248.00 |
VI Groupe et associés | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 009.00 | 208 869.00 | 262 140.00 | 471 009.00 |