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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 552.00 | | 1 290 552.00 | 1 290 552.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 107.00 | 188 178.00 | | 309 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 735.00 | 120 930.00 | | 151 735.00 |
DL TOTAL (I) | 471 842.00 | 320 107.00 | | 471 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 983.00 | 777 118.00 | | 650 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 526.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 326.00 | 61 120.00 | | 133 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 710.00 | 872 764.00 | | 818 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 552.00 | 1 192 872.00 | | 1 290 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 897.00 | 224 910.00 | | 297 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 807.00 | -8 835.00 | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 140 000.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 265.00 | 19 070.00 | | 13 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 735.00 | 120 930.00 | | 151 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 854.00 | 127 041.00 | 520 813.00 | 647 854.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 710.00 | 297 896.00 | 520 813.00 | 818 710.00 |