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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
BZ Autres créances | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
CF Disponibilités | 982 582.00 | | 982 582.00 | 982 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 020.00 | | 1 145 020.00 | 1 145 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 020.00 | | 1 893 020.00 | 1 893 020.00 |
CU Autres participations | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 768 881.00 | 613 878.00 | | 768 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 662.00 | 155 003.00 | | 838 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 543.00 | 779 881.00 | | 1 618 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 382.00 | 394 105.00 | | 263 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 71 919.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 985.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 477.00 | 471 009.00 | | 274 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 020.00 | 1 250 890.00 | | 1 893 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 006.00 | 208 869.00 | | 144 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | -4 174.00 | | 17 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 424.00 | 165 000.00 | | 1 222 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 762.00 | 9 997.00 | | 383 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 662.00 | 155 003.00 | | 838 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 000.00 | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 000.00 | 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 140.00 | 131 669.00 | 130 471.00 | 262 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 477.00 | 144 006.00 | 130 471.00 | 274 477.00 |