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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AH Fonds commercial | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
AP Constructions | 52 707.00 | 49 030.00 | 3 677.00 | 52 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 059.00 | 235 281.00 | 9 778.00 | 245 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 019.00 | 707 617.00 | 84 402.00 | 792 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 083.00 | 1 005 874.00 | 595 209.00 | 1 601 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 624.00 | 480.00 | 186 144.00 | 186 624.00 |
BZ Autres créances | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
CF Disponibilités | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 685.00 | 480.00 | 350 205.00 | 350 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 768.00 | 1 006 354.00 | 945 414.00 | 1 951 768.00 |
CU Autres participations | 228 117.00 | | 228 117.00 | 228 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 385 052.00 | | | 385 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 361.00 | | | 560 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 414.00 | | | 945 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 858.00 | | | 509 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 296.00 | 340 811.00 | 21 485.00 | 362 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 361.00 | 509 858.00 | 47 964.00 | 560 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
ST Autres comptes | 528 086.00 | | | 528 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 855.00 | | | 390 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 711.00 | | | 873 711.00 |