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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 390.00 | 18 569.00 | 16 821.00 | 35 390.00 |
AH Fonds commercial | 389 974.00 | | 389 974.00 | 389 974.00 |
AP Constructions | 419 764.00 | 138 961.00 | 280 803.00 | 419 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 211.00 | 352 112.00 | 267 099.00 | 619 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 698.00 | 838 219.00 | 101 479.00 | 939 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 703.00 | 1 347 860.00 | 1 421 843.00 | 2 769 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 833.00 | 6 932.00 | 417 901.00 | 424 833.00 |
BZ Autres créances | 384 587.00 | | 384 587.00 | 384 587.00 |
CF Disponibilités | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 612.00 | 6 932.00 | 855 680.00 | 862 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 315.00 | 1 354 792.00 | 2 277 523.00 | 3 632 315.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 537 339.00 | | | 537 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 070.00 | | | 868 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 163.00 | | | 418 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 246.00 | | | 279 246.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 184.00 | | | 1 740 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 523.00 | | | 2 277 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 176.00 | | | 1 063 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 3 741 615.00 | | 3 741 615.00 | 3 741 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 951.00 | | 3 742 951.00 | 3 742 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 15 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 678.00 | | | 4 001 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 350.00 | | | 3 962 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 490.00 | | 61 157.00 | 2 733 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 168.00 | 19 777.00 | 2 769 702.00 | 5 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 19 777.00 | 1 978 673.00 | 5 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 236.00 | | 13 128.00 | 412 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 837.00 | | 42 781.00 | 1 960 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 416.00 | | 5 249.00 | 360 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 618.00 | 146 255.00 | 11 013.00 | 1 212 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | 6 393.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 442.00 | 139 862.00 | 11 013.00 | 1 200 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | 4 661.00 | 1 658.00 | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 4 661.00 | 1 658.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 4 661.00 | 1 658.00 | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 163.00 | 418 163.00 | | 418 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
UX Autres créances clients | 424 833.00 | 424 833.00 | | 424 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VC Groupe et associés | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 300.00 | 158 292.00 | 591 870.00 | 835 300.00 |
VI Groupe et associés | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 931.00 | 834 423.00 | 143 508.00 | 977 931.00 |
VW T.V.A. | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 184.00 | 1 063 176.00 | 591 870.00 | 1 740 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
ST Autres comptes | 1 083 272.00 | | | 1 083 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687 716.00 | | | 687 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 712 414.00 | | | 712 414.00 |
YT Sous‐traitance | 260 234.00 | | | 260 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 892.00 | | | 235 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 631.00 | | | 765 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 957.00 | | | 414 957.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 303 569.00 | | | 2 303 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |