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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
AH Fonds commercial | 447 474.00 | | 447 474.00 | 447 474.00 |
AP Constructions | 146 132.00 | 27 191.00 | 118 942.00 | 146 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 767.00 | 221 673.00 | 408 093.00 | 629 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 900.00 | 787 870.00 | 213 030.00 | 1 000 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 197.00 | 1 069 836.00 | 1 530 360.00 | 2 600 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 065.00 | 240.00 | 337 825.00 | 338 065.00 |
BZ Autres créances | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
CF Disponibilités | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 298.00 | 240.00 | 602 058.00 | 602 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 495.00 | 1 070 076.00 | 2 132 419.00 | 3 202 495.00 |
CU Autres participations | 223 117.00 | | 223 117.00 | 223 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 646.00 | | | 271 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
DL TOTAL (I) | 448 758.00 | | | 448 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 708.00 | | | 1 064 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 656.00 | | | 312 656.00 |
EA Autres dettes | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 660.00 | | | 1 683 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 419.00 | | | 2 132 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 052.00 | | | 792 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FG Production vendue services | 3 009 885.00 | 15 406.00 | 3 025 291.00 | 3 009 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 795.00 | 15 406.00 | 3 027 201.00 | 3 011 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 991.00 | | | 3 223 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 879.00 | | | 3 156 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 100.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 100.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 100.00 | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 023.00 | 204 023.00 | | 204 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 708.00 | 173 100.00 | 650 113.00 | 1 064 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 656.00 | 312 656.00 | | 312 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 609.00 | 521 512.00 | 118 097.00 | 639 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 660.00 | 792 052.00 | 650 113.00 | 1 683 660.00 |