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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 12 176.00 | 10 086.00 | 22 262.00 |
AH Fonds commercial | 389 974.00 | | 389 974.00 | 389 974.00 |
AP Constructions | 420 764.00 | 95 995.00 | 324 770.00 | 420 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 546.00 | 298 799.00 | 295 747.00 | 594 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 359.00 | 805 648.00 | 134 711.00 | 940 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 490.00 | 1 212 618.00 | 1 520 872.00 | 2 733 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 468.00 | 3 928.00 | 466 540.00 | 470 468.00 |
BZ Autres créances | 370 623.00 | | 370 623.00 | 370 623.00 |
CF Disponibilités | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 356.00 | 3 928.00 | 1 114 427.00 | 1 118 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 846.00 | 1 216 546.00 | 2 635 300.00 | 3 851 846.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 144.00 | | | 334 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
DL TOTAL (I) | 678 011.00 | | | 678 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 293.00 | | | 1 055 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 026.00 | | | 306 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 888.00 | | | 405 888.00 |
EA Autres dettes | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 288.00 | | | 1 957 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 300.00 | | | 2 635 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 023.00 | | | 1 093 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
FG Production vendue services | 3 497 065.00 | | 3 497 065.00 | 3 497 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 531.00 | | 3 498 531.00 | 3 498 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 15 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 718.00 | | | 132 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 953.00 | | | 3 839 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 086.00 | | | 3 606 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 323.00 | | 62 491.00 | 2 821 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567.00 | 360 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 324.00 | 2 733 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 726.00 | 412 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 031.00 | 1 960 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 298.00 | | 4 665.00 | 467 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 126.00 | | 41 743.00 | 2 007 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 899.00 | | 16 084.00 | 346 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 596.00 | 141 075.00 | 53 053.00 | 1 124 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 4 677.00 | 2 226.00 | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 870.00 | 136 398.00 | 50 826.00 | 1 114 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 3 688.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 3 688.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 3 688.00 | | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 026.00 | 306 026.00 | | 306 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
UX Autres créances clients | 470 468.00 | 470 468.00 | | 470 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VC Groupe et associés | 312 666.00 | 312 666.00 | | 312 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 293.00 | 191 027.00 | 735 689.00 | 1 055 293.00 |
VI Groupe et associés | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 326.00 | 869 068.00 | 138 259.00 | 1 007 326.00 |
VW T.V.A. | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 288.00 | 1 093 022.00 | 735 689.00 | 1 957 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
ST Autres comptes | 877 834.00 | | | 877 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 763.00 | | | 632 763.00 |
YT Sous‐traitance | 202 053.00 | | | 202 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 442.00 | | | 738 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 247.00 | | | 349 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 797.00 | | | 1 954 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |