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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 30 971.00 | 13 351.00 | 44 322.00 |
AH Fonds commercial | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
AP Constructions | 116 132.00 | 13 702.00 | 102 430.00 | 116 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 269.00 | 212 578.00 | 333 691.00 | 546 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 506.00 | 764 518.00 | 154 988.00 | 919 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 046.00 | 1 021 769.00 | 1 139 276.00 | 2 161 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 545.00 | 340.00 | 170 205.00 | 170 545.00 |
BZ Autres créances | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 429.00 | 340.00 | 366 089.00 | 366 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 475.00 | 1 022 109.00 | 1 505 365.00 | 2 527 475.00 |
CU Autres participations | 223 117.00 | | 223 117.00 | 223 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 556.00 | | | 331 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 910.00 | | | -59 910.00 |
DL TOTAL (I) | 381 646.00 | | | 381 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 071.00 | | | 672 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 719.00 | | | 1 123 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 365.00 | | | 1 505 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 215.00 | | | 569 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FG Production vendue services | 2 222 221.00 | | 2 222 221.00 | 2 222 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 985.00 | | 2 223 985.00 | 2 223 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 273.00 | | | 2 295 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 183.00 | | | 2 355 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 910.00 | | | -59 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 789.00 | | | 2 102 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 969.00 | | | 1 523 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 523.00 | | | 314 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 071.00 | 117 567.00 | 359 214.00 | 672 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 947.00 | 361 830.00 | 90 117.00 | 451 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 719.00 | 569 215.00 | 359 214.00 | 1 123 719.00 |