|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 395.00 | 81 440.00 | 3 955.00 | 85 395.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 311 596.00 | 623 404.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188.00 | 5 496.00 | 9 692.00 | 15 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 29 978.00 | 5 114.00 | 35 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 390.00 | 428 510.00 | 642 880.00 | 1 071 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 286 067.00 | 517 499.00 | 13 768 568.00 | 14 286 067.00 |
BZ Autres créances | 2 890 114.00 | | 2 890 114.00 | 2 890 114.00 |
CF Disponibilités | 3 141 465.00 | | 3 141 465.00 | 3 141 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 481 670.00 | 517 499.00 | 19 964 171.00 | 20 481 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 553 060.00 | 946 009.00 | 20 607 051.00 | 21 553 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 404 481.00 | 404 481.00 | | 404 481.00 |
DH Report à nouveau | -213 361.00 | | | -213 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 152.00 | -213 361.00 | | -69 152.00 |
DK Provisions réglementées | 5 601.00 | 5 416.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 069.00 | 2 798 036.00 | | 2 729 069.00 |
DP Provisions pour risques | 388 701.00 | 488 045.00 | | 388 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 508.00 | 326 370.00 | | 279 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 209.00 | 814 415.00 | | 668 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 851.00 | 6.00 | | 58 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 753.00 | 10 274 936.00 | | 11 775 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 285.00 | 2 823 575.00 | | 2 593 285.00 |
EA Autres dettes | 1 527 763.00 | 447 407.00 | | 1 527 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 121.00 | 1 095 401.00 | | 743 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 209 773.00 | 14 641 326.00 | | 17 209 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 607 051.00 | 18 253 776.00 | | 20 607 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 698 773.00 | 14 641 326.00 | | 16 698 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 851.00 | 6.00 | | 58 851.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 748.00 | | 564 748.00 | 564 748.00 |
FG Production vendue services | 27 472 530.00 | | 27 472 530.00 | 27 472 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 037 277.00 | | 28 037 277.00 | 28 037 277.00 |
FM Production stockée | | | -14 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 352 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -447 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 534 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 785.00 | |
GE Autres charges | | | 481 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 266 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 472.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 3 965.00 | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446 347.00 | 472 951.00 | | 446 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 695.00 | 371.00 | | 27 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 695.00 | 371.00 | | 27 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 368.00 | 272 743.00 | | 129 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | 60 190.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 139.00 | 332 932.00 | | 130 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 445.00 | -332 562.00 | | -102 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 043.00 | 25 834.00 | | 19 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 380 845.00 | 29 324 014.00 | | 28 380 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 449 997.00 | 29 537 376.00 | | 28 449 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 152.00 | -213 361.00 | | -69 152.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 928.00 | | 3 462.00 | 1 067 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 933.00 | | 3 462.00 | 1 016 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 000.00 | 7 510.00 | | 421 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 412.00 | 3 624.00 | | 389 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 3 886.00 | | 31 587.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 416.00 | 771.00 | 586.00 | 5 416.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 415.00 | 96 785.00 | 242 991.00 | 814 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
6T Sur comptes clients | 584 000.00 | | 66 501.00 | 584 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 492.00 | | 67 993.00 | 585 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 322.00 | 97 556.00 | 311 570.00 | 1 405 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 785.00 | 283 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771.00 | 27 695.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 753.00 | 11 775 753.00 | | 11 775 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 584.00 | 310 584.00 | | 310 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 732.00 | 409 732.00 | | 409 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 809.00 | 412 809.00 | | 412 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 121.00 | 743 121.00 | | 743 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 13 987 269.00 | | | 13 987 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 798.00 | | | 298 798.00 |
VB T. V. A. | 806 114.00 | | | 806 114.00 |
VC Groupe et associés | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 953.00 | 1 114 953.00 | | 1 114 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
VP Divers | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 899.00 | | | 1 927 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 326 400.00 | 17 026 887.00 | 299 513.00 | 17 326 400.00 |
VW T.V.A. | 1 871 044.00 | 1 871 044.00 | | 1 871 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698 773.00 | 16 698 773.00 | | 16 698 773.00 |