| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 953.00 | 98 815.00 | 5 138.00 | 103 953.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 311 596.00 | 623 404.00 | 935 000.00 |
AP Constructions | 22 811.00 | 3 050.00 | 19 761.00 | 22 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 11 305.00 | 6 633.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 34 299.00 | 792.00 | 35 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 594.00 | 459 066.00 | 679 527.00 | 1 138 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 161 414.00 | 738 257.00 | 11 423 157.00 | 12 161 414.00 |
BZ Autres créances | 6 127 792.00 | | 6 127 792.00 | 6 127 792.00 |
CF Disponibilités | 5 053 100.00 | | 5 053 100.00 | 5 053 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 490 435.00 | 738 257.00 | 22 752 178.00 | 23 490 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 629 029.00 | 1 197 323.00 | 23 431 706.00 | 24 629 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 1 336 730.00 | 404 840.00 | | 1 336 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 024.00 | 931 890.00 | | 979 024.00 |
DK Provisions réglementées | 3 863.00 | 4 123.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 117.00 | 3 942 353.00 | | 4 921 117.00 |
DP Provisions pour risques | 297 344.00 | 271 870.00 | | 297 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 935.00 | 354 213.00 | | 403 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 279.00 | 626 083.00 | | 701 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272 048.00 | 10 631 853.00 | | 9 272 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 984.00 | 2 566 101.00 | | 2 758 984.00 |
EA Autres dettes | 4 440 850.00 | 750 557.00 | | 4 440 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 428.00 | 967 407.00 | | 1 337 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 809 310.00 | 14 915 918.00 | | 17 809 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 431 706.00 | 19 484 354.00 | | 23 431 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 809 310.00 | 14 915 918.00 | | 17 809 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 239.00 | | 1 198 239.00 | 1 198 239.00 |
FG Production vendue services | 45 616 972.00 | | 45 616 972.00 | 45 616 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 815 211.00 | | 46 815 211.00 | 46 815 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 002 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 628 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 591.00 | |
GE Autres charges | | | 758 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 544 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | 4 718.00 | | 3 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743 603.00 | 650 239.00 | | 743 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | 1 458.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 1 458.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | 16 334.00 | | 14 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 735.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 610.00 | 17 866.00 | | 14 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 745.00 | -16 408.00 | | -13 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 234.00 | 6 346.00 | | 48 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 175.00 | 435 364.00 | | 424 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 109 965.00 | 39 465 898.00 | | 47 109 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 130 942.00 | 38 534 008.00 | | 46 130 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 024.00 | 931 890.00 | | 979 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 759.00 | | 21 250.00 | 1 117 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 1 138 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 953.00 | | | 1 038 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 090.00 | | 21 250.00 | 78 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 232.00 | 11 835.00 | | 447 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 849.00 | 6 562.00 | | 403 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 382.00 | 5 272.00 | | 43 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 123.00 | 605.00 | 865.00 | 4 123.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 083.00 | 201 591.00 | 126 395.00 | 626 083.00 |
6T Sur comptes clients | 749 645.00 | | 11 388.00 | 749 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 645.00 | | 11 388.00 | 749 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 851.00 | 202 196.00 | 138 648.00 | 1 379 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 591.00 | 137 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605.00 | 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272 048.00 | 9 272 048.00 | | 9 272 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 961.00 | 504 961.00 | | 504 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 094.00 | 509 094.00 | | 509 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 850.00 | 4 440 850.00 | | 4 440 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 428.00 | 1 337 428.00 | | 1 337 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 810 803.00 | 11 810 803.00 | | 11 810 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 611.00 | | 350 611.00 | 350 611.00 |
VB T. V. A. | 389 083.00 | 389 083.00 | | 389 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 951.00 | 3 090 951.00 | | 3 090 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 883.00 | 2 500 883.00 | | 2 500 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378 387.00 | 18 027 476.00 | 350 911.00 | 18 378 387.00 |
VW T.V.A. | 1 720 042.00 | 1 720 042.00 | | 1 720 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 809 310.00 | 17 809 310.00 | | 17 809 310.00 |