| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 953.00 | 92 253.00 | 11 700.00 | 103 953.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 311 596.00 | 623 404.00 | 935 000.00 |
AP Constructions | 22 811.00 | 769.00 | 22 042.00 | 22 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188.00 | 9 295.00 | 5 893.00 | 15 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 33 318.00 | 1 773.00 | 35 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 759.00 | 447 232.00 | 670 527.00 | 1 117 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 314 521.00 | 749 645.00 | 14 564 876.00 | 15 314 521.00 |
BZ Autres créances | 8 676 497.00 | | 8 676 497.00 | 8 676 497.00 |
CF Disponibilités | 2 848 261.00 | | 2 848 261.00 | 2 848 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 896 909.00 | 749 645.00 | 26 147 265.00 | 26 896 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 014 668.00 | 1 196 876.00 | 26 817 792.00 | 28 014 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 404 840.00 | 404 481.00 | | 404 840.00 |
DH Report à nouveau | | -282 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 890.00 | 1 130 872.00 | | 931 890.00 |
DK Provisions réglementées | 4 123.00 | 4 847.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 353.00 | 3 859 187.00 | | 3 942 353.00 |
DP Provisions pour risques | 271 870.00 | 317 770.00 | | 271 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 213.00 | 323 055.00 | | 354 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 083.00 | 640 825.00 | | 626 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631 853.00 | 7 109 910.00 | | 10 631 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 101.00 | 2 283 335.00 | | 2 566 101.00 |
EA Autres dettes | 8 083 994.00 | 1 106 091.00 | | 8 083 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 407.00 | 321 262.00 | | 967 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 249 355.00 | 10 820 598.00 | | 22 249 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 817 792.00 | 15 320 610.00 | | 26 817 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 249 355.00 | 10 820 598.00 | | 22 249 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 789.00 | | 304 789.00 | 304 789.00 |
FG Production vendue services | 38 958 402.00 | | 38 958 402.00 | 38 958 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 263 191.00 | | 39 263 191.00 | 39 263 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 395 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -512 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 454 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 708.00 | |
GE Autres charges | | | 730 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 035 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | 1 962.00 | | 4 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650 239.00 | 602 042.00 | | 650 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458.00 | 33 216.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 33 216.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 334.00 | 29 123.00 | | 16 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | 771.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 866.00 | 29 894.00 | | 17 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 408.00 | 3 322.00 | | -16 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 346.00 | 22 530.00 | | 6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 364.00 | 563 231.00 | | 435 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 465 898.00 | 39 336 604.00 | | 39 465 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 534 008.00 | 38 205 732.00 | | 38 534 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 890.00 | 1 130 872.00 | | 931 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 828.00 | | 27 811.00 | 1 090 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 1 117 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 953.00 | | | 1 038 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 280.00 | | 27 811.00 | 50 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 474.00 | 11 757.00 | | 435 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 346.00 | 7 503.00 | | 396 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 128.00 | 4 254.00 | | 39 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 847.00 | 735.00 | 1 458.00 | 4 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 825.00 | 84 708.00 | 99 450.00 | 640 825.00 |
6T Sur comptes clients | 504 064.00 | 259 072.00 | 13 491.00 | 504 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 064.00 | 259 072.00 | 13 491.00 | 504 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 736.00 | 344 514.00 | 114 399.00 | 1 149 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 780.00 | 112 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631 853.00 | 10 631 853.00 | | 10 631 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 399.00 | 520 399.00 | | 520 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 905.00 | 518 905.00 | | 518 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083 994.00 | 8 083 994.00 | | 8 083 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 407.00 | 967 407.00 | | 967 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 14 951 988.00 | | | 14 951 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 533.00 | | | 362 533.00 |
VB T. V. A. | 634 823.00 | | | 634 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 749 164.00 | | | 2 749 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
VP Divers | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157 708.00 | | | 5 157 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027 003.00 | 23 663 755.00 | 363 248.00 | 24 027 003.00 |
VW T.V.A. | 1 519 719.00 | 1 519 719.00 | | 1 519 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 249 355.00 | 22 249 355.00 | | 22 249 355.00 |