| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 453.00 | 104 640.00 | 22 813.00 | 127 453.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 311 596.00 | 623 403.00 | 935 000.00 |
AP Constructions | 22 810.00 | 5 330.00 | 17 479.00 | 22 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 13 360.00 | 4 578.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 34 500.00 | 590.00 | 35 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 293.00 | 469 428.00 | 668 865.00 | 1 138 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 855 751.00 | 507 456.00 | 14 348 294.00 | 14 855 751.00 |
BZ Autres créances | 8 067 447.00 | | 8 067 447.00 | 8 067 447.00 |
CF Disponibilités | 808 470.00 | | 808 470.00 | 808 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 823 801.00 | 507 456.00 | 23 316 344.00 | 23 823 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 962 094.00 | 976 885.00 | 23 985 209.00 | 24 962 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 315 753.00 | 1 336 730.00 | | 315 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 816.00 | 979 023.00 | | 965 816.00 |
DK Provisions réglementées | 4 279.00 | 3 863.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 349.00 | 4 921 117.00 | | 3 887 349.00 |
DP Provisions pour risques | 298 475.00 | 297 344.00 | | 298 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 494.00 | 403 935.00 | | 493 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 969.00 | 701 279.00 | | 791 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034 831.00 | 9 272 047.00 | | 11 034 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 241.00 | 2 758 984.00 | | 2 956 241.00 |
EA Autres dettes | 4 309 317.00 | 4 440 849.00 | | 4 309 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 481.00 | 1 337 428.00 | | 848 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 305 890.00 | 17 809 309.00 | | 19 305 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 985 209.00 | 23 431 705.00 | | 23 985 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 270 911.00 | 17 809 309.00 | | 19 270 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 596.00 | | 860 596.00 | 860 596.00 |
FG Production vendue services | 37 074 967.00 | | 37 074 967.00 | 37 074 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 935 564.00 | | 37 935 564.00 | 37 935 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 413 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 072 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 309.00 | |
GE Autres charges | | | 605 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 584 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 124.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 593 236.00 | 743 603.00 | | 593 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 613.00 | 14 004.00 | | 517 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 604.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 030.00 | 14 609.00 | | 518 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 030.00 | -13 744.00 | | -518 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 301.00 | 424 175.00 | | 402 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 536 590.00 | 47 109 965.00 | | 38 536 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 570 774.00 | 46 130 941.00 | | 37 570 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 816.00 | 979 023.00 | | 965 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 594.00 | | 23 500.00 | 1 138 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 1 138 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 75 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 953.00 | | 23 500.00 | 1 038 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 066.00 | 10 362.00 | | 459 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 412.00 | 5 825.00 | | 410 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 655.00 | 4 537.00 | | 48 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | 417.00 | | 3 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 279.00 | 204 309.00 | 113 619.00 | 701 279.00 |
6T Sur comptes clients | 738 257.00 | | 230 800.00 | 738 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 257.00 | | 230 800.00 | 738 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 399.00 | 204 726.00 | 344 419.00 | 1 443 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 309.00 | 344 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034 832.00 | 11 034 832.00 | | 11 034 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 929.00 | 487 929.00 | | 487 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 499.00 | 425 499.00 | | 425 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309 317.00 | 4 309 317.00 | | 4 309 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 481.00 | 848 481.00 | | 848 481.00 |
UX Autres créances clients | 14 514 500.00 | 14 514 500.00 | | 14 514 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 251.00 | 1.00 | 341 250.00 | 341 251.00 |
VB T. V. A. | 873 694.00 | 873 694.00 | | 873 694.00 |
VC Groupe et associés | 5 630 500.00 | 5 630 500.00 | | 5 630 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |
VP Divers | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 948 100.00 | 22 606 850.00 | 341 250.00 | 22 948 100.00 |
VW T.V.A. | 2 030 983.00 | 2 030 983.00 | | 2 030 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270 912.00 | 19 270 912.00 | | 19 270 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |