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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 453.00 | 112 473.00 | 14 979.00 | 127 453.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 311 596.00 | 623 403.00 | 935 000.00 |
AP Constructions | 22 810.00 | 7 611.00 | 15 198.00 | 22 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 15 124.00 | 2 813.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 004.00 | 35 224.00 | 6 779.00 | 42 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 206.00 | 482 031.00 | 663 175.00 | 1 145 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 065 947.00 | 269 456.00 | 8 796 490.00 | 9 065 947.00 |
BZ Autres créances | 6 964 664.00 | | 6 964 664.00 | 6 964 664.00 |
CF Disponibilités | 1 397 096.00 | | 1 397 096.00 | 1 397 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 614 926.00 | 269 456.00 | 17 345 470.00 | 17 614 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 760 133.00 | 751 488.00 | 18 008 645.00 | 18 760 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 1 281 569.00 | 315 753.00 | | 1 281 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 481.00 | 965 816.00 | | 745 481.00 |
DK Provisions réglementées | 4 117.00 | 4 279.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 668.00 | 3 887 349.00 | | 4 632 668.00 |
DP Provisions pour risques | 282 950.00 | 298 475.00 | | 282 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 379.00 | 493 494.00 | | 469 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 329.00 | 791 969.00 | | 752 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 425.00 | 34 978.00 | | 938 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 177.00 | 11 034 831.00 | | 8 397 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 736.00 | 2 956 241.00 | | 1 264 736.00 |
EA Autres dettes | 1 425 088.00 | 4 309 317.00 | | 1 425 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 219.00 | 848 481.00 | | 598 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 623 647.00 | 19 305 890.00 | | 12 623 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 008 645.00 | 23 985 209.00 | | 18 008 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 685 222.00 | 19 270 911.00 | | 11 685 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 040.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FG Production vendue services | 22 993 028.00 | | 22 993 028.00 | 22 993 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 024 695.00 | | 23 024 695.00 | 23 024 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 618 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 922 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 500.00 | |
GE Autres charges | | | 403 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 990 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 379 141.00 | 593 236.00 | | 379 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 190.00 | 517 613.00 | | 30 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | 416.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 476.00 | 518 030.00 | | 31 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -518 030.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 337.00 | 402 301.00 | | 310 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 143 798.00 | 38 536 590.00 | | 24 143 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 398 317.00 | 37 570 774.00 | | 23 398 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 481.00 | 965 816.00 | | 745 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 294.00 | | 6 913.00 | 1 138 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 453.00 | | | 1 062 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 840.00 | | 6 913.00 | 75 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 429.00 | 12 603.00 | | 469 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 236.00 | 7 833.00 | | 416 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 192.00 | 4 769.00 | | 53 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 280.00 | 1 286.00 | 1 449.00 | 4 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 969.00 | 76 500.00 | 116 140.00 | 791 969.00 |
6T Sur comptes clients | 507 457.00 | | 238 000.00 | 507 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 457.00 | | 238 000.00 | 507 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 706.00 | 77 786.00 | 355 589.00 | 1 303 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 500.00 | 354 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 178.00 | 8 397 178.00 | | 8 397 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 965.00 | 408 965.00 | | 408 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 882.00 | 349 882.00 | | 349 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 089.00 | 1 425 089.00 | | 1 425 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 219.00 | 598 219.00 | | 598 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 724 697.00 | | | 8 724 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 251.00 | | | 341 251.00 |
VB T. V. A. | 532 222.00 | | | 532 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 907 267.00 | | | 5 907 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
VP Divers | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 428.00 | | | 338 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 138 176.00 | 16 138 176.00 | | 16 138 176.00 |
VW T.V.A. | 488 632.00 | 488 632.00 | | 488 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 685 222.00 | 11 685 222.00 | | 11 685 222.00 |