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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 865.00 | 16 826.00 | 3 039.00 | 19 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 578.00 | 48 662.00 | 36 915.00 | 85 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 653.00 | 250 439.00 | 145 214.00 | 395 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 534.00 | 315 927.00 | 199 607.00 | 515 534.00 |
BT Marchandises | 736 514.00 | | 736 514.00 | 736 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 203.00 | 128 886.00 | 660 317.00 | 789 203.00 |
BZ Autres créances | 585 504.00 | | 585 504.00 | 585 504.00 |
CF Disponibilités | 175 839.00 | | 175 839.00 | 175 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 050.00 | 128 886.00 | 2 175 163.00 | 2 304 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 584.00 | 444 814.00 | 2 374 770.00 | 2 819 584.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 235.00 | 526 325.00 | | 526 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 587 830.00 | 526 292.00 | | 587 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 761.00 | 61 538.00 | | 94 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 438.00 | 1 227 767.00 | | 1 322 438.00 |
DP Provisions pour risques | 52 826.00 | 100 000.00 | | 52 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 826.00 | 100 000.00 | | 52 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 613.00 | 287 064.00 | | 444 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 409.00 | 720 125.00 | | 406 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 733.00 | 126 728.00 | | 126 733.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | 11 709.00 | | 21 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 506.00 | 1 146 885.00 | | 999 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 770.00 | 2 474 652.00 | | 2 374 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 508.00 | 1 132 764.00 | | 997 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 114.00 | | 8 420.00 | 507 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 4 365.00 | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 176.00 | | 4 055.00 | 477 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 572.00 | 32 355.00 | | 283 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 1 326.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 072.00 | 31 030.00 | | 268 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 47 174.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 816.00 | 141.00 | 76 071.00 | 204 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 816.00 | 141.00 | 76 071.00 | 204 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 816.00 | 141.00 | 123 245.00 | 304 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 123 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 409.00 | 406 409.00 | | 406 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 634 840.00 | | | 634 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 558 587.00 | | | 558 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 492.00 | 430 492.00 | | 430 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 121.00 | 12 122.00 | 1 999.00 | 14 121.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 457.00 | 1 244 094.00 | 154 363.00 | 1 398 457.00 |
VW T.V.A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 507.00 | 997 508.00 | 1 999.00 | 999 507.00 |