| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 20 615.00 | 813.00 | 21 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 599.00 | 70 485.00 | 29 113.00 | 99 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 652.00 | 323 580.00 | 150 072.00 | 473 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 283.00 | 414 680.00 | 186 603.00 | 601 283.00 |
BT Marchandises | 897 476.00 | | 897 476.00 | 897 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 258.00 | 93 933.00 | 477 325.00 | 571 258.00 |
BZ Autres créances | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
CF Disponibilités | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 191.00 | 93 933.00 | 1 691 258.00 | 1 785 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 475.00 | 508 613.00 | 1 877 862.00 | 2 386 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 286 493.00 | 189 959.00 | | 286 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 387.00 | 96 534.00 | | 24 387.00 |
DL TOTAL (I) | 924 491.00 | 900 104.00 | | 924 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 291.00 | 514 019.00 | | 416 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 550.00 | 453 389.00 | | 437 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 087.00 | 150 210.00 | | 99 087.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 1 367.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 370.00 | 1 125 059.00 | | 953 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 862.00 | 2 025 164.00 | | 1 877 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 563.00 | 1 081 590.00 | | 892 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 683.00 | | 2 585 683.00 | 2 585 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 359.00 | | 2 588 359.00 | 2 588 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 297.00 | |
GE Autres charges | | | 25 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 833.00 | 1 644.00 | | 26 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 864.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 083.00 | 3 508.00 | | 28 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 1 273.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 4 164.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 742.00 | -655.00 | | 25 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696.00 | 10 975.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 31 100.00 | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 021.00 | 2 782 675.00 | | 2 668 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 634.00 | 2 686 141.00 | | 2 643 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 387.00 | 96 534.00 | | 24 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | 5 834.00 | | 2 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 955.00 | | 36 872.00 | 567 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 601 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 573 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 865.00 | | 1 563.00 | 19 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 624.00 | | 39 669.00 | 535 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466.00 | | -4 360.00 | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 525.00 | 35 198.00 | 2 043.00 | 381 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 865.00 | 750.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 660.00 | 34 449.00 | 2 043.00 | 361 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 326.00 | 43 297.00 | 41 690.00 | 92 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 326.00 | 43 297.00 | 41 690.00 | 92 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 326.00 | 43 297.00 | 41 690.00 | 92 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 297.00 | 41 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 550.00 | 437 550.00 | | 437 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 458 595.00 | 458 595.00 | | 458 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 663.00 | | 112 663.00 | 112 663.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 638.00 | 341 638.00 | | 341 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 653.00 | 13 845.00 | 56 117.00 | 74 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 600.00 | 586 937.00 | 112 663.00 | 699 600.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 370.00 | 892 563.00 | 56 117.00 | 953 370.00 |