| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 396.00 | 32.00 | 21 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 599.00 | 77 244.00 | 22 355.00 | 99 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 911.00 | 355 664.00 | 124 247.00 | 479 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 122.00 | 454 304.00 | 149 818.00 | 604 122.00 |
BT Marchandises | 934 316.00 | | 934 316.00 | 934 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 445.00 | 87 445.00 | 640 000.00 | 727 445.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 251 714.00 | | 251 714.00 | 251 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 296.00 | 87 445.00 | 1 842 851.00 | 1 930 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 417.00 | 541 749.00 | 1 992 668.00 | 2 534 417.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 52 632.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 163 512.00 | 286 493.00 | | 163 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 368.00 | 24 387.00 | | 69 368.00 |
DK Provisions réglementées | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 102.00 | 924 491.00 | | 1 002 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 664.00 | 416 291.00 | | 291 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 257.00 | 437 550.00 | | 407 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 920.00 | 99 087.00 | | 232 920.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 442.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 566.00 | 953 370.00 | | 990 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 668.00 | 1 877 862.00 | | 1 992 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 268.00 | 953 370.00 | | 763 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 91 322.00 | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 429 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 28 083.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 283.00 | 2 341.00 | | 162 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 975.00 | 25 742.00 | | -158 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 4 326.00 | | 22 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 593.00 | 2 668 021.00 | | 3 454 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 225.00 | 2 643 634.00 | | 3 385 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 368.00 | 24 387.00 | | 69 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 283.00 | | 11 902.00 | 601 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 478.00 | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 064.00 | 604 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 579 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 250.00 | | 6 845.00 | 573 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 5 057.00 | 6 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 680.00 | 39 624.00 | | 414 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | 781.00 | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 065.00 | 38 842.00 | | 394 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 257.00 | 407 257.00 | | 407 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UP Prêts | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 622 533.00 | 622 533.00 | | 622 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 050.00 | 63 751.00 | 227 298.00 | 291 050.00 |
VI Groupe et associés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 961.00 | 641 049.00 | 104 912.00 | 745 961.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 566.00 | 763 268.00 | 227 298.00 | 990 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |