| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 830.00 | 62 383.00 | 18 447.00 | 80 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 567.00 | 297 930.00 | 236 637.00 | 534 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 144.00 | 375 241.00 | 264 903.00 | 640 144.00 |
BT Marchandises | 1 011 325.00 | 20 983.00 | 990 342.00 | 1 011 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 285.00 | 87 042.00 | 561 244.00 | 648 285.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 346 689.00 | | 346 689.00 | 346 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 930.00 | 108 025.00 | 1 993 906.00 | 2 101 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 074.00 | 483 266.00 | 2 258 808.00 | 2 742 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 182 880.00 | 163 512.00 | | 182 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 227.00 | 69 368.00 | | 105 227.00 |
DK Provisions réglementées | 272 527.00 | 158 243.00 | | 272 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 614.00 | 1 002 102.00 | | 1 171 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 118.00 | 291 664.00 | | 328 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 791.00 | 56 703.00 | | 108 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 672.00 | 407 257.00 | | 428 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 520.00 | 232 920.00 | | 220 520.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 2 020.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 195.00 | 990 566.00 | | 1 087 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 808.00 | 1 992 668.00 | | 2 258 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 760.00 | 763 268.00 | | 836 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 615.00 | | 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 570 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 581 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 3 308.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 676.00 | 162 283.00 | | 118 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 808.00 | -158 975.00 | | -116 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | 22 725.00 | | 34 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 934.00 | 3 454 593.00 | | 3 596 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 707.00 | 3 385 225.00 | | 3 491 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 227.00 | 69 368.00 | | 105 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 122.00 | | 155 407.00 | 604 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 384.00 | 640 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 14 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 754.00 | 615 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 509.00 | | 148 642.00 | 579 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 6 765.00 | 3 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 304.00 | 40 192.00 | 119 254.00 | 454 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 32.00 | 6 500.00 | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 908.00 | 40 160.00 | 112 754.00 | 432 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 672.00 | 428 672.00 | | 428 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 543 857.00 | 543 857.00 | | 543 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 493.00 | 77 058.00 | 219 931.00 | 327 493.00 |
VI Groupe et associés | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 247.00 | 647 052.00 | 105 195.00 | 752 247.00 |
VW T.V.A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 195.00 | 836 760.00 | 219 931.00 | 1 087 195.00 |