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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 459.00 | 64 838.00 | 22 621.00 | 87 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 165.00 | 296 822.00 | 151 343.00 | 448 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 955.00 | 381 525.00 | 186 430.00 | 567 955.00 |
BT Marchandises | 873 919.00 | | 873 919.00 | 873 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 763.00 | 92 326.00 | 583 437.00 | 675 763.00 |
BZ Autres créances | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
CF Disponibilités | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 060.00 | 92 326.00 | 1 838 734.00 | 1 931 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 014.00 | 473 851.00 | 2 025 164.00 | 2 499 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 189 959.00 | 117 366.00 | | 189 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 534.00 | 72 593.00 | | 96 534.00 |
DL TOTAL (I) | 900 104.00 | 803 571.00 | | 900 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 019.00 | 500 678.00 | | 514 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 389.00 | 449 425.00 | | 453 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 210.00 | 140 313.00 | | 150 210.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2 968.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 059.00 | 1 093 384.00 | | 1 125 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 164.00 | 1 896 955.00 | | 2 025 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 055.00 | | 2 688 055.00 | 2 688 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 055.00 | | 2 688 055.00 | 2 688 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | 26 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 1 594.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 1 594.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 8 377.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 891.00 | 20 000.00 | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 28 377.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -26 783.00 | | -655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 975.00 | 11 395.00 | | 10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 15 166.00 | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 675.00 | 2 803 347.00 | | 2 782 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 141.00 | 2 730 754.00 | | 2 686 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 534.00 | 72 593.00 | | 96 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 170.00 | | 65 133.00 | 532 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 348.00 | 567 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 527.00 | 535 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 866.00 | | 64 285.00 | 497 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | 848.00 | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 796.00 | 30 186.00 | 26 457.00 | 377 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 129.00 | | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 060.00 | 30 056.00 | 26 457.00 | 358 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 418.00 | 20 839.00 | 83 932.00 | 155 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 418.00 | 20 839.00 | 83 932.00 | 155 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 418.00 | 20 839.00 | 83 932.00 | 155 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 839.00 | 83 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 389.00 | 453 389.00 | | 453 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 565 114.00 | 565 114.00 | | 565 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VC Groupe et associés | 188 922.00 | 188 922.00 | | 188 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 719.00 | 460 719.00 | | 460 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 300.00 | 9 831.00 | 36 520.00 | 53 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 222.00 | 797 573.00 | 110 649.00 | 908 222.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 985.00 | 1 075 516.00 | 36 520.00 | 1 118 985.00 |