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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 433.00 | 23 342.00 | 90.00 | 23 433.00 |
AP Constructions | 438 706.00 | 394 791.00 | 43 915.00 | 438 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 578.00 | 525 391.00 | 163 187.00 | 688 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 411.00 | 91 853.00 | 96 558.00 | 188 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 592.00 | 1 035 378.00 | 338 214.00 | 1 373 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 372.00 | | 394 372.00 | 394 372.00 |
BN En cours de production de biens | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 791.00 | 62 435.00 | 131 356.00 | 193 791.00 |
BZ Autres créances | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 486.00 | 62 435.00 | 707 051.00 | 769 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 077.00 | 1 097 813.00 | 1 045 264.00 | 2 143 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 095.00 | 165 936.00 | | 178 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 12 160.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 716 157.00 | 693 545.00 | | 716 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 704.00 | 137 756.00 | | 51 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 054.00 | 21 501.00 | | 82 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 823.00 | 1 950.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 261.00 | 144 054.00 | | 142 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | 56 639.00 | | 38 265.00 |
EA Autres dettes | | 6 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 107.00 | 368 220.00 | | 329 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 264.00 | 1 061 765.00 | | 1 045 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 383.00 | |
FM Production stockée | | | 17 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 108 190.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 107.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 600.00 | 108 083.00 | | -62 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | -3 147.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 673.00 | 1 332 035.00 | | 1 463 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 061.00 | 1 319 875.00 | | 1 441 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 12 160.00 | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 901.00 | | | 1 394 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 701.00 | | | 1 337 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 128.00 | 68 330.00 | 31 079.00 | 998 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 190.00 | 152.00 | | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 938.00 | 68 178.00 | 31 079.00 | 974 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 396.00 | 9 798.00 | 41 598.00 | 51 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 247.00 | 275 979.00 | 22 268.00 | 298 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 284.00 | 272 686.00 | 41 598.00 | 314 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |