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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
AP Constructions | 414 071.00 | 403 054.00 | 11 017.00 | 414 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 397.00 | 844 591.00 | 416 806.00 | 1 261 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 575.00 | 211 548.00 | 152 027.00 | 363 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 114.00 | 1 486 912.00 | 625 202.00 | 2 112 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 530.00 | | 654 530.00 | 654 530.00 |
BN En cours de production de biens | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 118.00 | 61 219.00 | 237 899.00 | 299 118.00 |
BZ Autres créances | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 734.00 | 61 219.00 | 1 524 515.00 | 1 585 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 848.00 | 1 548 131.00 | 2 149 717.00 | 3 697 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 078.00 | 392 016.00 | | 471 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 79 062.00 | | 38 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 802.00 | 65 421.00 | | 115 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 082.00 | 1 051 949.00 | | 1 141 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 734.00 | 639 887.00 | | 567 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 461.00 | 42 166.00 | | 226 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 062.00 | 138 549.00 | | 139 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 918.00 | 79 642.00 | | 71 918.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 6 828.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 636.00 | 908 073.00 | | 1 008 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 717.00 | 2 000 022.00 | | 2 149 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 393.00 | | 105 550.00 | 2 040 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 829.00 | 2 112 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 829.00 | 2 049 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 262.00 | | 105 550.00 | 1 978 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 332.00 | 143 783.00 | 31 203.00 | 1 374 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 613.00 | 143 783.00 | 31 203.00 | 1 346 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
UX Autres créances clients | 299 118.00 | 299 118.00 | | 299 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 215.00 | 423 474.00 | 143 741.00 | 567 215.00 |
VI Groupe et associés | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 181.00 | | | 1 100 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 374.00 | 560 157.00 | 22 216.00 | 582 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 636.00 | 863 895.00 | 143 741.00 | 1 007 636.00 |