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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
AN Terrains | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
AP Constructions | 602 977.00 | 414 456.00 | 188 522.00 | 602 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 519.00 | 947 257.00 | 409 261.00 | 1 356 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 933.00 | 246 488.00 | 123 445.00 | 369 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 467.00 | 1 635 921.00 | 778 546.00 | 2 414 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 421.00 | | 810 421.00 | 810 421.00 |
BN En cours de production de biens | 182 549.00 | | 182 549.00 | 182 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 253.00 | 61 219.00 | 439 034.00 | 500 253.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 593.00 | 61 219.00 | 1 603 374.00 | 1 664 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 060.00 | 1 697 140.00 | 2 381 920.00 | 4 079 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 829.00 | 471 078.00 | | 509 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | 38 751.00 | | 23 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 068.00 | 115 802.00 | | 88 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 495.00 | 1 141 082.00 | | 1 136 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 702.00 | 567 734.00 | | 664 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 394.00 | 226 461.00 | | 345 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 401.00 | 139 062.00 | | 126 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 231.00 | 71 918.00 | | 85 231.00 |
EA Autres dettes | 22 697.00 | 2 460.00 | | 22 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 425.00 | 1 008 636.00 | | 1 245 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 920.00 | 2 149 717.00 | | 2 381 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 114.00 | | 313 293.00 | 2 112 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 2 414 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 940.00 | 2 352 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 982.00 | | 313 293.00 | 2 049 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 912.00 | 149 009.00 | | 1 486 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 192.00 | 149 009.00 | | 1 459 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 091.00 | 368 091.00 | | 368 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
UX Autres créances clients | 500 253.00 | 500 253.00 | | 500 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 175.00 | 171 128.00 | 399 698.00 | 664 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 291.00 | 542 074.00 | 22 216.00 | 564 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 425.00 | 751 378.00 | 399 698.00 | 1 244 425.00 |