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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 27 445.00 | 274.00 | 27 719.00 |
AP Constructions | 406 571.00 | 374 717.00 | 31 854.00 | 406 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 703.00 | 512 977.00 | 272 726.00 | 785 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 397.00 | 119 627.00 | 179 770.00 | 299 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 500.00 | 1 034 767.00 | 678 733.00 | 1 713 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 764.00 | | 423 764.00 | 423 764.00 |
BN En cours de production de biens | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 378.00 | 59 939.00 | 128 439.00 | 188 378.00 |
BZ Autres créances | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 206 879.00 | | 206 879.00 | 206 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 779.00 | 59 939.00 | 864 840.00 | 924 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 279.00 | 1 094 706.00 | 1 543 573.00 | 2 638 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 707.00 | 178 095.00 | | 200 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 454.00 | 22 612.00 | | 62 454.00 |
DL TOTAL (I) | 778 611.00 | 716 157.00 | | 778 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 791.00 | 51 704.00 | | 439 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 668.00 | 82 054.00 | | 113 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 14 823.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 212.00 | 142 261.00 | | 122 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | 38 265.00 | | 47 097.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 963.00 | 329 107.00 | | 724 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 573.00 | 1 045 264.00 | | 1 543 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 307.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 489 288.00 | | 1 489 288.00 | 1 489 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 893.00 | | 1 489 893.00 | 1 489 893.00 |
FM Production stockée | | | 11 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929.00 | 5 400.00 | | 45 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 427.00 | 68 000.00 | | 33 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 502.00 | -62 600.00 | | 12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | 3 027.00 | | 16 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 775.00 | 1 463 673.00 | | 1 561 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 320.00 | 1 441 062.00 | | 1 499 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 454.00 | 22 612.00 | | 62 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 592.00 | | 426 397.00 | 1 373 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 22 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 489.00 | 1 713 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 390.00 | 1 651 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 433.00 | | 4 287.00 | 23 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 696.00 | | 421 880.00 | 1 315 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 268.00 | | 230.00 | 22 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 378.00 | 84 957.00 | 85 568.00 | 1 035 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342.00 | 4 103.00 | | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 036.00 | 80 854.00 | 85 568.00 | 1 012 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
UX Autres créances clients | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 661.00 | 24 608.00 | 387 208.00 | 439 661.00 |
VI Groupe et associés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 933.00 | | | 397 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VP Divers | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 051.00 | 264 652.00 | 22 399.00 | 287 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 963.00 | 308 910.00 | 387 208.00 | 723 963.00 |