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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
AP Constructions | 406 571.00 | 386 145.00 | 20 426.00 | 406 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 145.00 | 575 481.00 | 343 664.00 | 919 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 949.00 | 117 441.00 | 152 509.00 | 269 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 694.00 | | 211 694.00 | 211 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 820.00 | 1 106 786.00 | 767 035.00 | 1 873 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 266.00 | | 411 266.00 | 411 266.00 |
BN En cours de production de biens | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 959.00 | 56 681.00 | 158 279.00 | 214 959.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 227.00 | 56 681.00 | 1 001 547.00 | 1 058 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 048.00 | 1 163 466.00 | 1 768 581.00 | 2 932 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 161.00 | 200 707.00 | | 263 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | 62 454.00 | | 76 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
DL TOTAL (I) | 949 087.00 | 778 611.00 | | 949 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 296.00 | 439 791.00 | | 416 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 271.00 | 113 668.00 | | 51 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 267.00 | 1 000.00 | | 13 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 632.00 | 122 212.00 | | 243 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | 47 097.00 | | 47 406.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 1 195.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 494.00 | 724 963.00 | | 779 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 581.00 | 1 543 573.00 | | 1 768 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 500.00 | | | 1 713 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 186.00 | | | 1 651 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 767.00 | 112 570.00 | 40 551.00 | 1 034 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 445.00 | 274.00 | | 27 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 322.00 | 112 296.00 | 40 551.00 | 1 007 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 632.00 | 243 632.00 | | 243 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 263.00 | 51 490.00 | 351 357.00 | 416 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VP Divers | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 013.00 | 258 467.00 | 26 546.00 | 285 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 227.00 | 401 453.00 | 351 357.00 | 766 227.00 |