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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 622.00 | 7 590.00 | 35 031.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 039.00 | 64 813.00 | 47 226.00 | 112 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 517.00 | 344 015.00 | 97 502.00 | 441 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BN En cours de production de biens | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
BZ Autres créances | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 954.00 | | 333 954.00 | 333 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 471.00 | 344 015.00 | 431 456.00 | 775 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 079.00 | 165 641.00 | | 145 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 264.00 | -20 562.00 | | -65 264.00 |
DL TOTAL (I) | 189 815.00 | 255 079.00 | | 189 815.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 703.00 | 74 053.00 | | 73 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 97 129.00 | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 65 875.00 | | 59 099.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 5 100.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 641.00 | 242 352.00 | | 221 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 456.00 | 517 431.00 | | 431 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 604.00 | 190 503.00 | | 180 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 286.00 | 426 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 286.00 | 417 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 209.00 | | | 460 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 753.00 | 17 548.00 | 42 286.00 | 368 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 1 088.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 491.00 | 16 460.00 | 42 286.00 | 361 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 651.00 | 32 614.00 | 41 037.00 | 73 651.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 514.00 | 200 514.00 | | 200 514.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 641.00 | 180 604.00 | 41 037.00 | 221 641.00 |