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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 622.00 | 8 018.00 | 34 603.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 427.00 | 94 499.00 | 16 928.00 | 111 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 905.00 | 374 129.00 | 66 776.00 | 440 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BN En cours de production de biens | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 786.00 | | 179 786.00 | 179 786.00 |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 008.00 | 374 129.00 | 402 879.00 | 777 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 146.00 | 79 815.00 | | 42 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | -37 669.00 | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 187 806.00 | 152 146.00 | | 187 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 512.00 | 79 241.00 | | 46 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | 195.00 | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 62 291.00 | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 143.00 | 77 342.00 | | 77 143.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 073.00 | 219 069.00 | | 215 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 879.00 | 371 215.00 | | 402 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 889.00 | 201 886.00 | | 209 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 329.00 | 38 187.00 | | 29 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 272.00 | | | 426 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 425 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 417 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 923.00 | | | 417 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 618.00 | 15 123.00 | 612.00 | 359 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 268.00 | 15 123.00 | 612.00 | 351 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 179 786.00 | 179 786.00 | | 179 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 12 000.00 | 5 183.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 941.00 | 219 941.00 | | 219 941.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 073.00 | 209 889.00 | 5 183.00 | 215 073.00 |