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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 622.00 | 8 198.00 | 34 423.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 761.00 | 51 930.00 | 3 832.00 | 55 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 239.00 | 331 739.00 | 53 500.00 | 385 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
BN En cours de production de biens | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 692.00 | | 180 692.00 | 180 692.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 176 836.00 | | 176 836.00 | 176 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 910.00 | | 451 910.00 | 451 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 149.00 | 331 739.00 | 505 410.00 | 837 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 798.00 | 77 806.00 | | 111 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | 33 992.00 | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 223 545.00 | 221 798.00 | | 223 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 234.00 | 13 356.00 | | 102 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 695.00 | 14 695.00 | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 94 567.00 | | 99 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 562.00 | 75 321.00 | | 66 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 865.00 | 197 940.00 | | 281 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 410.00 | 419 738.00 | | 505 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 865.00 | 197 940.00 | | 181 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 974.00 | | 1 466.00 | 409 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 446.00 | 361 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 446.00 | 369 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 624.00 | | 1 466.00 | 401 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 888.00 | 5 297.00 | 41 446.00 | 367 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 538.00 | 5 297.00 | 41 446.00 | 359 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UX Autres créances clients | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |
VW T.V.A. | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |