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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 622.00 | 8 108.00 | 34 513.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 741.00 | 88 168.00 | 7 573.00 | 95 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 219.00 | 367 888.00 | 57 331.00 | 425 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
BN En cours de production de biens | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CF Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 407.00 | | 362 407.00 | 362 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 626.00 | 367 888.00 | 419 738.00 | 787 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 806.00 | 42 146.00 | | 77 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 992.00 | 35 660.00 | | 33 992.00 |
DL TOTAL (I) | 221 798.00 | 187 806.00 | | 221 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 356.00 | 46 512.00 | | 13 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 16 195.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 72 359.00 | | 94 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 321.00 | 77 143.00 | | 75 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 940.00 | 215 073.00 | | 197 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 738.00 | 402 879.00 | | 419 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 940.00 | 209 889.00 | | 197 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 660.00 | | 3 394.00 | 425 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 080.00 | 409 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 080.00 | 401 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 311.00 | | 3 394.00 | 417 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 129.00 | 12 839.00 | 19 080.00 | 374 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 779.00 | 12 839.00 | 19 080.00 | 365 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UX Autres créances clients | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 328.00 | 290 328.00 | | 290 328.00 |
VW T.V.A. | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 940.00 | 197 940.00 | | 197 940.00 |