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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 622.00 | 7 837.00 | 34 784.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 039.00 | 80 169.00 | 31 870.00 | 112 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 517.00 | 359 618.00 | 81 899.00 | 441 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BN En cours de production de biens | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 967.00 | | 183 967.00 | 183 967.00 |
BZ Autres créances | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 315.00 | | 289 315.00 | 289 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 833.00 | 359 618.00 | 371 215.00 | 730 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 815.00 | 145 079.00 | | 79 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 669.00 | -65 264.00 | | -37 669.00 |
DL TOTAL (I) | 152 146.00 | 189 815.00 | | 152 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 241.00 | 73 703.00 | | 79 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 291.00 | 85 265.00 | | 62 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 342.00 | 59 099.00 | | 77 342.00 |
EA Autres dettes | | 3 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 069.00 | 221 641.00 | | 219 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 215.00 | 431 456.00 | | 371 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 886.00 | 180 604.00 | | 201 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 272.00 | | | 426 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 923.00 | | | 417 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 015.00 | 15 603.00 | | 344 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 665.00 | 15 603.00 | | 335 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
UX Autres créances clients | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 037.00 | 23 854.00 | 17 183.00 | 41 037.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |
VW T.V.A. | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 069.00 | 201 886.00 | 17 183.00 | 219 069.00 |