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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 151 204.00 | | 1 151 204.00 | 1 151 204.00 |
AN Terrains | 16 839.00 | 71.00 | 16 768.00 | 16 839.00 |
AP Constructions | 365 500.00 | 163 664.00 | 201 836.00 | 365 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 482.00 | 201 510.00 | 16 972.00 | 218 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 601.00 | 792 686.00 | 288 915.00 | 1 081 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 566.00 | 1 157 931.00 | 1 703 636.00 | 2 861 566.00 |
BT Marchandises | 1 428 874.00 | 18 989.00 | 1 409 885.00 | 1 428 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 233.00 | 309 558.00 | 1 633 675.00 | 1 943 233.00 |
BZ Autres créances | 834 861.00 | | 834 861.00 | 834 861.00 |
CF Disponibilités | 452 530.00 | | 452 530.00 | 452 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 265.00 | 328 547.00 | 4 388 718.00 | 4 717 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 831.00 | 1 486 478.00 | 6 092 353.00 | 7 578 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 716.00 | 1 129 483.00 | | 1 129 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720.00 | 200 233.00 | | 63 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 436.00 | 1 879 716.00 | | 1 743 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 030.00 | 256 311.00 | | 374 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 10 854.00 | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 536.00 | 1 333 961.00 | | 1 644 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 655.00 | 1 786 866.00 | | 1 986 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 882.00 | 301 847.00 | | 269 882.00 |
EA Autres dettes | 71 547.00 | 131 344.00 | | 71 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 917.00 | 3 821 183.00 | | 4 348 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 353.00 | 5 700 899.00 | | 6 092 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 678.00 | 2 347 199.00 | | 2 565 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 412.00 | 45 057.00 | | 171 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 082 522.00 | | 11 082 522.00 | 11 082 522.00 |
FG Production vendue services | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 520.00 | | 11 179 520.00 | 11 179 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 240 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 631.00 | 22 711.00 | | 38 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279.00 | 12 586.00 | | 14 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279.00 | 19 670.00 | | 14 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | 24 256.00 | | 5 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 24 256.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 253.00 | -4 586.00 | | 9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 214.00 | 62 476.00 | | -32 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 688.00 | 11 462 799.00 | | 11 261 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 969.00 | 11 262 566.00 | | 11 197 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 720.00 | 200 233.00 | | 63 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 623.00 | | 95 597.00 | 2 907 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 654.00 | 2 861 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 654.00 | 1 682 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 204.00 | | | 1 151 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 479.00 | | 95 597.00 | 1 728 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 154.00 | 69 416.00 | 141 640.00 | 1 230 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 154.00 | 69 416.00 | 141 640.00 | 1 230 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 881.00 | 18 989.00 | 11 881.00 | 11 881.00 |
6T Sur comptes clients | 293 432.00 | 24 214.00 | 8 088.00 | 293 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 313.00 | 43 203.00 | 19 969.00 | 305 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 313.00 | 43 203.00 | 19 969.00 | 305 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 655.00 | 1 986 655.00 | | 1 986 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 613.00 | | | 1 569 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 620.00 | | | 373 620.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VC Groupe et associés | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 030.00 | 235 326.00 | 138 704.00 | 374 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 759.00 | | | 564 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 741.00 | 2 835 861.00 | 11 881.00 | 2 847 741.00 |
VW T.V.A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 382.00 | 2 565 678.00 | 138 704.00 | 2 704 382.00 |