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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 204.00 | | 1 191 204.00 | 1 191 204.00 |
AN Terrains | 30 235.00 | 3 579.00 | 26 656.00 | 30 235.00 |
AP Constructions | 385 444.00 | 223 404.00 | 162 040.00 | 385 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 616.00 | 221 417.00 | 35 198.00 | 256 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 359.00 | 979 186.00 | 258 173.00 | 1 237 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 685.00 | 1 432 587.00 | 1 723 098.00 | 3 155 685.00 |
BT Marchandises | 1 672 119.00 | 44 071.00 | 1 628 048.00 | 1 672 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 354.00 | 394 341.00 | 1 538 013.00 | 1 932 354.00 |
BZ Autres créances | 518 112.00 | | 518 112.00 | 518 112.00 |
CF Disponibilités | 735 226.00 | | 735 226.00 | 735 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 167.00 | 438 412.00 | 4 500 755.00 | 4 939 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 852.00 | 1 870 999.00 | 6 223 853.00 | 8 094 852.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 874 521.00 | | | 874 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 083.00 | | | -36 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 439.00 | | | 1 388 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 513.00 | | | 564 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 372.00 | | | 247 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 182.00 | | | 2 219 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 132.00 | | | 322 132.00 |
EA Autres dettes | 1 469 002.00 | | | 1 469 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 415.00 | | | 4 835 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 853.00 | | | 6 223 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 112.00 | | | 4 610 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 658.00 | | | 240 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 610 441.00 | 1 826.00 | 11 612 267.00 | 11 610 441.00 |
FG Production vendue services | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 511.00 | 1 826.00 | 11 706 337.00 | 11 704 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 782 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 366.00 | | | 11 791 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 448.00 | | | 11 827 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 083.00 | | | -36 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 876.00 | | 58 910.00 | 3 109 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 3 155 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 1 913 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 204.00 | | | 1 196 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 731.00 | | 51 243.00 | 1 875 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 941.00 | | 7 667.00 | 37 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 871.00 | 89 816.00 | 13 100.00 | 1 355 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 523.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 394.00 | 89 293.00 | 13 100.00 | 1 351 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 415.00 | 44 071.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
6T Sur comptes clients | 396 158.00 | 1 073.00 | 2 889.00 | 396 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 573.00 | 45 144.00 | 38 304.00 | 431 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 573.00 | 45 144.00 | 38 304.00 | 431 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 144.00 | 38 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 182.00 | 2 219 182.00 | | 2 219 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 002.00 | 1 469 002.00 | | 1 469 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 778.00 | 1 433 778.00 | | 1 433 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 576.00 | 498 576.00 | | 498 576.00 |
VB T. V. A. | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VC Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 658.00 | 240 658.00 | | 240 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 855.00 | 98 553.00 | 225 303.00 | 323 855.00 |
VI Groupe et associés | 247 319.00 | 247 319.00 | | 247 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 520.00 | 445 520.00 | | 445 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 576.00 | 2 517 029.00 | 29 547.00 | 2 546 576.00 |
VW T.V.A. | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 201.00 | 4 596 898.00 | 225 303.00 | 4 822 201.00 |