| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 144.00 | 3 856.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 204.00 | | 1 181 204.00 | 1 181 204.00 |
AN Terrains | 16 839.00 | 314.00 | 16 525.00 | 16 839.00 |
AP Constructions | 378 578.00 | 185 706.00 | 192 872.00 | 378 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 063.00 | 209 586.00 | 56 477.00 | 266 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 667.00 | 825 430.00 | 281 237.00 | 1 106 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 291.00 | 1 222 179.00 | 1 770 112.00 | 2 992 291.00 |
BT Marchandises | 1 304 328.00 | 28 269.00 | 1 276 059.00 | 1 304 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 147.00 | 359 396.00 | 1 398 751.00 | 1 758 147.00 |
BZ Autres créances | 865 759.00 | | 865 759.00 | 865 759.00 |
CF Disponibilités | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 796.00 | 387 665.00 | 3 796 131.00 | 4 183 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 087.00 | 1 609 844.00 | 5 566 243.00 | 7 176 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 479.00 | 1 130 436.00 | | 1 119 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | -10 957.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 357.00 | 1 669 479.00 | | 1 674 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 589.00 | 170 640.00 | | 523 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 552.00 | 1 479 768.00 | | 1 191 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 556.00 | 2 224 385.00 | | 1 791 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 632.00 | 279 543.00 | | 298 632.00 |
EA Autres dettes | 84 293.00 | 114 460.00 | | 84 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 886.00 | 4 271 061.00 | | 3 891 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 243.00 | 5 940 540.00 | | 5 566 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 736.00 | | | 2 299 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | 1 745.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 570 783.00 | | 10 570 783.00 | 10 570 783.00 |
FG Production vendue services | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 641.00 | | 10 648 641.00 | 10 648 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 808 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 666 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 814 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 911.00 | 60 186.00 | | 36 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 163.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 453.00 | 3 214.00 | | 17 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 453.00 | 7 339.00 | | 17 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 4 063.00 | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 4 063.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 118.00 | 3 276.00 | | 14 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 271.00 | -37 403.00 | | -24 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 833 938.00 | 10 824 613.00 | | 10 833 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 060.00 | 10 835 570.00 | | 10 829 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 878.00 | -10 957.00 | | 4 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | 7 643.00 | | 4 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 444.00 | | 113 847.00 | 2 878 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 204.00 | | 5 000.00 | 1 181 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 300.00 | | 98 847.00 | 1 669 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | 10 000.00 | 27 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 419.00 | 83 760.00 | | 1 138 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 419.00 | 82 616.00 | | 1 138 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 286.00 | 28 269.00 | 30 286.00 | 30 286.00 |
6T Sur comptes clients | 357 923.00 | 2 469.00 | 997.00 | 357 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 209.00 | 30 738.00 | 31 283.00 | 388 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 209.00 | 30 738.00 | 31 283.00 | 388 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 738.00 | 31 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 556.00 | 1 791 556.00 | | 1 791 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 418.00 | | | 1 316 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 729.00 | | | 441 729.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VC Groupe et associés | 427 125.00 | | | 427 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 589.00 | 122 991.00 | 360 655.00 | 523 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 055.00 | | | 419 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 768.00 | 2 706 887.00 | 21 881.00 | 2 728 768.00 |
VW T.V.A. | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 334.00 | 2 299 736.00 | 360 655.00 | 2 700 334.00 |