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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 810.00 | 2 190.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 204.00 | | 1 181 204.00 | 1 181 204.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 1 028.00 | 25 581.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 381 153.00 | 198 172.00 | 182 981.00 | 381 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 235.00 | 219 374.00 | 48 861.00 | 268 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 757.00 | 882 584.00 | 236 174.00 | 1 118 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 898.00 | 1 303 968.00 | 1 714 930.00 | 3 018 898.00 |
BT Marchandises | 1 306 779.00 | 34 605.00 | 1 272 174.00 | 1 306 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 487.00 | 388 454.00 | 1 405 034.00 | 1 793 487.00 |
BZ Autres créances | 1 017 194.00 | | 1 017 194.00 | 1 017 194.00 |
CF Disponibilités | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 254.00 | 423 059.00 | 3 811 195.00 | 4 234 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 152.00 | 1 727 027.00 | 5 526 125.00 | 7 253 152.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 357.00 | | | 1 124 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 588.00 | | | -154 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 769.00 | | | 1 519 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 566.00 | | | 613 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 865.00 | | | 1 820 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 855.00 | | | 276 855.00 |
EA Autres dettes | 1 292 714.00 | | | 1 292 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 356.00 | | | 4 006 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 125.00 | | | 5 526 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 411.00 | | | 185 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 287.00 | | 37 479.00 | 2 992 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 871.00 | 3 018 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 871.00 | 1 794 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 204.00 | | | 1 186 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 142.00 | | 37 479.00 | 1 768 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 178.00 | 92 592.00 | 10 804.00 | 1 222 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 667.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 034.00 | 90 925.00 | 10 804.00 | 1 221 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 387 665.00 | 65 107.00 | 29 714.00 | 387 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 269.00 | 34 605.00 | 28 269.00 | 28 269.00 |
6T Sur comptes clients | 359 396.00 | 30 502.00 | 1 445.00 | 359 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 665.00 | 65 107.00 | 29 714.00 | 387 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 865.00 | 1 820 865.00 | | 1 820 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 714.00 | 1 292 714.00 | | 1 292 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 789.00 | 1 311 789.00 | | 1 311 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 698.00 | 481 698.00 | | 481 698.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VC Groupe et associés | 599 311.00 | 599 311.00 | | 599 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 411.00 | 185 411.00 | | 185 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 154.00 | 104 299.00 | 323 855.00 | 428 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
VP Divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 714.00 | 395 714.00 | | 395 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 952.00 | 2 872 071.00 | 21 881.00 | 2 893 952.00 |
VW T.V.A. | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 355.00 | 3 682 500.00 | 323 855.00 | 4 006 355.00 |