| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 204.00 | | 1 181 204.00 | 1 181 204.00 |
AN Terrains | 16 839.00 | 193.00 | 16 646.00 | 16 839.00 |
AP Constructions | 365 500.00 | 174 629.00 | 190 871.00 | 365 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 796.00 | 191 045.00 | 44 750.00 | 235 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 166.00 | 772 553.00 | 278 613.00 | 1 051 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 444.00 | 1 138 419.00 | 1 740 025.00 | 2 878 444.00 |
BT Marchandises | 1 369 374.00 | 30 286.00 | 1 339 087.00 | 1 369 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 032.00 | 357 923.00 | 1 586 109.00 | 1 944 032.00 |
BZ Autres créances | 871 983.00 | | 871 983.00 | 871 983.00 |
CF Disponibilités | 344 403.00 | | 344 403.00 | 344 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 724.00 | 388 209.00 | 4 200 515.00 | 4 588 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 168.00 | 1 526 629.00 | 5 940 540.00 | 7 467 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 436.00 | 1 129 716.00 | | 1 130 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 957.00 | 63 720.00 | | -10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 479.00 | 1 743 436.00 | | 1 669 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 640.00 | 374 030.00 | | 170 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 268.00 | | 2 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 766.00 | 1 644 536.00 | | 1 479 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 385.00 | 1 986 655.00 | | 2 224 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 543.00 | 269 882.00 | | 279 543.00 |
EA Autres dettes | 114 460.00 | 71 547.00 | | 114 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 061.00 | 4 348 917.00 | | 4 271 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 540.00 | 6 092 353.00 | | 5 940 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 105.00 | 2 565 678.00 | | 2 697 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | 171 412.00 | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 615 659.00 | | 10 615 659.00 | 10 615 659.00 |
FG Production vendue services | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 722 305.00 | | 10 722 305.00 | 10 722 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 806 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 186.00 | 38 631.00 | | 60 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 666.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | 14 279.00 | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | 14 279.00 | | 7 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 5 011.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 5 026.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | 9 253.00 | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 403.00 | -32 214.00 | | -37 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 613.00 | 11 261 688.00 | | 10 824 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 570.00 | 11 197 969.00 | | 10 835 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 957.00 | 63 720.00 | | -10 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 566.00 | | 105 232.00 | 2 861 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 354.00 | 2 878 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 353.00 | 1 669 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 204.00 | | 30 000.00 | 1 151 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 421.00 | | 75 233.00 | 1 682 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 931.00 | 68 843.00 | 88 354.00 | 1 157 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 931.00 | 68 843.00 | 88 354.00 | 1 157 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 989.00 | 30 286.00 | 18 989.00 | 18 989.00 |
6T Sur comptes clients | 309 558.00 | 51 823.00 | 3 458.00 | 309 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 547.00 | 82 109.00 | 22 447.00 | 328 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 547.00 | 82 109.00 | 22 447.00 | 328 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 109.00 | 22 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 385.00 | 2 224 385.00 | | 2 224 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 860.00 | | | 1 506 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 172.00 | | | 437 172.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 640.00 | 76 452.00 | 94 188.00 | 170 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 488.00 | | | 437 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 828.00 | 2 874 947.00 | 11 881.00 | 2 886 828.00 |
VW T.V.A. | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 292.00 | 2 697 104.00 | 94 188.00 | 2 791 292.00 |