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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 095.00 | 161.00 | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 404.00 | 243 604.00 | 37 799.00 | 281 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 960.00 | 150 033.00 | 8 927.00 | 158 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 296.00 | 399 732.00 | 47 564.00 | 447 296.00 |
BT Marchandises | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CF Disponibilités | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 854.00 | 399 732.00 | 379 122.00 | 778 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 620.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | -528.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 16 136.00 | 8 892.00 | | 16 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 679.00 | 331 920.00 | | 330 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 15 150.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 536.00 | 16 395.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 986.00 | 363 465.00 | | 362 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 122.00 | 372 357.00 | | 379 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 703.00 | 578.00 | 290 282.00 | 289 703.00 |
FG Production vendue services | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 730.00 | 578.00 | 503 308.00 | 502 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 793.00 | 527 574.00 | | 503 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 549.00 | 528 102.00 | | 496 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | -528.00 | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 335.00 | | 32 591.00 | 446 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 630.00 | 447 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 630.00 | 440 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 402.00 | | 32 591.00 | 439 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 872.00 | 50 490.00 | 31 630.00 | 380 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 498.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 275.00 | 49 991.00 | 31 630.00 | 375 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 330 679.00 | 330 679.00 | | 330 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VP Divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 986.00 | 362 986.00 | | 362 986.00 |