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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 723.00 | 251 378.00 | 46 345.00 | 297 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 124.00 | 151 918.00 | 7 206.00 | 159 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 285.00 | 408 056.00 | 54 229.00 | 462 285.00 |
BT Marchandises | 171 619.00 | | 171 619.00 | 171 619.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CF Disponibilités | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 013.00 | | 332 013.00 | 332 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 298.00 | 408 056.00 | 386 242.00 | 794 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 336.00 | 92.00 | | 7 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | 7 244.00 | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 25 838.00 | 16 136.00 | | 25 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 781.00 | 330 679.00 | | 320 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 18 771.00 | | 22 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 13 536.00 | | 17 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 403.00 | 362 986.00 | | 360 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 242.00 | 379 122.00 | | 386 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 939.00 | 130.00 | 284 069.00 | 283 939.00 |
FG Production vendue services | 213 234.00 | | 213 234.00 | 213 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 174.00 | 130.00 | 497 304.00 | 497 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 906.00 | 503 793.00 | | 497 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 204.00 | 496 549.00 | | 488 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | 7 244.00 | | 9 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 296.00 | | 52 250.00 | 447 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 262.00 | 462 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 767.00 | 456 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 363.00 | | 52 250.00 | 440 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 732.00 | 45 585.00 | 37 262.00 | 399 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 161.00 | 1 495.00 | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 637.00 | 45 425.00 | 35 767.00 | 393 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 320 781.00 | 320 781.00 | | 320 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 403.00 | 360 403.00 | | 360 403.00 |