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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 595.00 | 293 421.00 | 45 174.00 | 338 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 570.00 | 155 607.00 | 16 963.00 | 172 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 575.00 | 453 789.00 | 68 786.00 | 522 575.00 |
BT Marchandises | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
BZ Autres créances | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CF Disponibilités | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 926.00 | | 336 926.00 | 336 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 501.00 | 453 789.00 | 405 712.00 | 859 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 675.00 | 63 528.00 | | 57 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | -5 853.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 67 697.00 | 66 475.00 | | 67 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 565.00 | 295 849.00 | | 274 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 10 405.00 | | 55 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | 6 769.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 015.00 | 313 023.00 | | 338 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 712.00 | 379 498.00 | | 405 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 015.00 | 313 023.00 | | 338 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 214.00 | 435.00 | 266 649.00 | 266 214.00 |
FG Production vendue services | 159 178.00 | | 159 178.00 | 159 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 393.00 | 435.00 | 425 828.00 | 425 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 391.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 600.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 499.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 499.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 3 499.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 147.00 | 498 241.00 | | 451 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 925.00 | 504 094.00 | | 449 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | -5 853.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 486.00 | | 48 680.00 | 505 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 591.00 | 522 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 591.00 | 511 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 078.00 | | 48 678.00 | 494 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | 2.00 | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 989.00 | 48 391.00 | 31 591.00 | 436 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 229.00 | 48 391.00 | 31 591.00 | 432 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 274 565.00 | 274 565.00 | | 274 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 015.00 | 338 015.00 | | 338 015.00 |