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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 832.00 | 279 500.00 | 50 333.00 | 329 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 246.00 | 152 729.00 | 11 517.00 | 164 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 486.00 | 436 989.00 | 68 497.00 | 505 486.00 |
BT Marchandises | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 001.00 | | 311 001.00 | 311 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 487.00 | 436 989.00 | 379 498.00 | 816 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 528.00 | 17 038.00 | | 63 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 853.00 | 46 489.00 | | -5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 66 475.00 | 72 328.00 | | 66 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 849.00 | 316 964.00 | | 295 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 16 842.00 | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 18 103.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 023.00 | 351 909.00 | | 313 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 498.00 | 424 237.00 | | 379 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 023.00 | 351 909.00 | | 313 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 849.00 | | | 295 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 980.00 | | 302 980.00 | 302 980.00 |
FG Production vendue services | 188 823.00 | | 188 823.00 | 188 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 803.00 | | 491 803.00 | 491 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499.00 | 4 935.00 | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 4 935.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | 4 935.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 241.00 | 533 530.00 | | 498 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 094.00 | 487 041.00 | | 504 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 853.00 | 46 489.00 | | -5 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 794.00 | | 69 092.00 | 477 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 505 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 494 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 356.00 | | 63 122.00 | 472 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 5 970.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 478.00 | 53 911.00 | 41 400.00 | 424 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 717.00 | 53 911.00 | 41 400.00 | 419 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 295 849.00 | 295 849.00 | | 295 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |