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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 232.00 | 264 266.00 | 48 967.00 | 313 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 124.00 | 155 452.00 | 3 672.00 | 159 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 794.00 | 424 478.00 | 53 316.00 | 477 794.00 |
BT Marchandises | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CF Disponibilités | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 920.00 | | 370 920.00 | 370 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 715.00 | 424 478.00 | 424 237.00 | 848 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 038.00 | 7 336.00 | | 17 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 489.00 | 9 703.00 | | 46 489.00 |
DL TOTAL (I) | 72 328.00 | 25 838.00 | | 72 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 964.00 | 320 781.00 | | 316 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 22 517.00 | | 16 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | 17 105.00 | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 909.00 | 360 403.00 | | 351 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 237.00 | 386 242.00 | | 424 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 909.00 | 360 403.00 | | 351 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 964.00 | | | 316 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 586.00 | 859.00 | 312 445.00 | 311 586.00 |
FG Production vendue services | 215 808.00 | | 215 808.00 | 215 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 394.00 | 859.00 | 528 253.00 | 527 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 530.00 | 497 906.00 | | 533 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 041.00 | 488 204.00 | | 487 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 489.00 | 9 703.00 | | 46 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 285.00 | | 46 461.00 | 462 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 952.00 | 477 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 952.00 | 472 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 847.00 | | 46 461.00 | 456 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 056.00 | 47 374.00 | 30 952.00 | 408 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 295.00 | 47 374.00 | 30 952.00 | 403 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 316 964.00 | 316 964.00 | | 316 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VP Divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 909.00 | 351 909.00 | | 351 909.00 |