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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 214.00 | 2 163 214.00 | | 2 163 214.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 537.00 | 443.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 125 083.00 | 123 327.00 | 1 756.00 | 125 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 557.00 | 107 718.00 | 18 838.00 | 126 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 372.00 | 2 418 662.00 | 249 710.00 | 2 668 372.00 |
BP En cours de production de services | 250 246.00 | | 250 246.00 | 250 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 424.00 | 2 668.00 | 702 756.00 | 705 424.00 |
BZ Autres créances | 1 810 609.00 | | 1 810 609.00 | 1 810 609.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 710.00 | 2 668.00 | 2 823 042.00 | 2 825 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 082.00 | 2 421 330.00 | 3 072 752.00 | 5 494 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 077.00 | 1 766 087.00 | | 1 767 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 713.00 | 246 990.00 | | 173 713.00 |
DK Provisions réglementées | 19 283.00 | 24 285.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 073.00 | 2 213 361.00 | | 2 136 073.00 |
DP Provisions pour risques | 185.00 | 486.00 | | 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 487.00 | 133 348.00 | | 120 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 672.00 | 133 834.00 | | 120 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 831.00 | 453 208.00 | | 488 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 176.00 | 489 958.00 | | 327 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 007.00 | 943 166.00 | | 816 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 752.00 | 3 290 361.00 | | 3 072 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 007.00 | 943 166.00 | | 816 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 382.00 | | 415 382.00 | 415 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 382.00 | | 415 382.00 | 415 382.00 |
FM Production stockée | | | 70 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 151 635.00 | 1 199 318.00 | | 1 151 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 849.00 | 76 239.00 | | 76 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 303.00 | 6 982.00 | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 6 982.00 | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 486.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | 6 495.00 | | 4 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 344.00 | 9 209.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 981.00 | -95 246.00 | | -200 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 295.00 | 1 936 840.00 | | 1 694 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 581.00 | 1 689 850.00 | | 1 520 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 713.00 | 246 990.00 | | 173 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 372.00 | | | 2 668 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 888.00 | | | 2 391 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 507.00 | 6 155.00 | | 2 412 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 214.00 | | | 2 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 292.00 | 6 155.00 | | 249 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 285.00 | | 5 002.00 | 24 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 834.00 | | 13 162.00 | 133 834.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 786.00 | | 18 164.00 | 160 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 831.00 | 488 831.00 | | 488 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
UX Autres créances clients | 702 260.00 | | | 702 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 895.00 | | | 1 609 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 204.00 | 2 516 040.00 | 3 164.00 | 2 519 204.00 |
VW T.V.A. | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 007.00 | 816 007.00 | | 816 007.00 |