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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 214.00 | 2 163 214.00 | | 2 163 214.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 791.00 | 189.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 125 083.00 | 124 886.00 | 197.00 | 125 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 557.00 | 117 436.00 | 9 120.00 | 126 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 372.00 | 2 430 192.00 | 238 180.00 | 2 668 372.00 |
BP En cours de production de services | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 853.00 | 2 668.00 | 498 185.00 | 500 853.00 |
BZ Autres créances | 1 867 021.00 | | 1 867 021.00 | 1 867 021.00 |
CF Disponibilités | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 506.00 | 2 668.00 | 2 651 838.00 | 2 654 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 878.00 | 2 432 860.00 | 2 890 018.00 | 5 322 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 917.00 | 1 767 790.00 | | 1 767 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 901.00 | 239 127.00 | | 204 901.00 |
DK Provisions réglementées | 9 312.00 | 14 291.00 | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 130.00 | 2 197 209.00 | | 2 158 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 722.00 | 142 442.00 | | 156 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 722.00 | 142 442.00 | | 156 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 440.00 | 283 820.00 | | 260 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 573.00 | 332 136.00 | | 314 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 166.00 | 615 956.00 | | 575 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 018.00 | 2 955 606.00 | | 2 890 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 166.00 | 615 956.00 | | 575 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
FM Production stockée | | | 83 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 76 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 343 059.00 | 1 223 212.00 | | 1 343 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 224.00 | 76 269.00 | | 76 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | 5 177.00 | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 5 177.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 5 177.00 | | 4 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 942.00 | 1 332.00 | | 18 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | -78 465.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 618.00 | 1 658 943.00 | | 1 733 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 716.00 | 1 419 816.00 | | 1 528 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 901.00 | 239 127.00 | | 204 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 372.00 | | | 2 668 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 888.00 | | | 2 391 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 479.00 | 5 713.00 | | 2 424 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 214.00 | | | 2 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 265.00 | 5 713.00 | | 261 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 291.00 | | 4 980.00 | 14 291.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 442.00 | 14 280.00 | | 142 442.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 401.00 | 14 280.00 | 4 980.00 | 159 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 440.00 | 260 440.00 | | 260 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
UX Autres créances clients | 497 689.00 | 497 689.00 | | 497 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 964.00 | 1 743 964.00 | | 1 743 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VP Divers | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 250.00 | 2 370 086.00 | 3 164.00 | 2 373 250.00 |
VW T.V.A. | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 166.00 | 575 166.00 | | 575 166.00 |