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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 214.00 | 2 163 214.00 | | 2 163 214.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 155 982.00 | 125 101.00 | 30 881.00 | 155 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 923.00 | 136 085.00 | 201 838.00 | 337 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 977.00 | | 91 977.00 | 91 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 616.00 | 2 449 246.00 | 553 369.00 | 3 002 616.00 |
BP En cours de production de services | 999 416.00 | | 999 416.00 | 999 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 622.00 | 2 667.00 | 432 954.00 | 435 622.00 |
BZ Autres créances | 302 773.00 | | 302 773.00 | 302 773.00 |
CF Disponibilités | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 380.00 | 2 667.00 | 1 803 712.00 | 1 806 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 996.00 | 2 451 914.00 | 2 357 082.00 | 4 808 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 726 746.00 | 603 019.00 | | 726 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 722.00 | 123 727.00 | | 61 722.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 3 048.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 972 826.00 | 905 794.00 | | 972 826.00 |
DN Avances conditionnées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DO TOTAL (II) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 070.00 | 206 751.00 | | 200 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 070.00 | 206 751.00 | | 200 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 4 763.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 443.00 | 375 140.00 | | 490 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 763.00 | 245 986.00 | | 192 763.00 |
EA Autres dettes | 444 851.00 | 787 412.00 | | 444 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 186.00 | 1 413 302.00 | | 1 128 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 082.00 | 2 581 848.00 | | 2 357 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 186.00 | 1 413 302.00 | | 1 128 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
FM Production stockée | | | 176 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 599 825.00 | 732 454.00 | | 599 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097.00 | 2 079.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 2 079.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 19 965.00 | | 4 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 405.00 | 113.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | 20 078.00 | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 283.00 | -17 998.00 | | -10 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 815.00 | -117 999.00 | | -24 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 389.00 | 1 386 689.00 | | 1 038 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 666.00 | 1 262 961.00 | | 976 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 722.00 | 123 727.00 | | 61 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 872.00 | | 306 744.00 | 2 695 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 888.00 | | | 2 391 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 985.00 | | 306 744.00 | 303 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 879.00 | 12 367.00 | | 2 436 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 214.00 | | | 2 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 665.00 | 12 367.00 | | 273 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | 6 406.00 | 1 097.00 | 3 048.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 751.00 | 200 070.00 | 206 751.00 | 206 751.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 467.00 | 206 476.00 | 207 848.00 | 212 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 070.00 | 206 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 406.00 | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 443.00 | 490 443.00 | | 490 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
UX Autres créances clients | 432 459.00 | | | 432 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
VC Groupe et associés | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 444 851.00 | 444 851.00 | | 444 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 860.00 | 747 696.00 | 3 164.00 | 750 860.00 |
VW T.V.A. | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 186.00 | 1 128 186.00 | | 1 128 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |