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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 214.00 | 2 163 214.00 | | 2 163 214.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 056.00 | 123 736.00 | 30 319.00 | 154 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 872.00 | 2 436 878.00 | 258 993.00 | 2 695 872.00 |
BP En cours de production de services | 823 079.00 | | 823 079.00 | 823 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 576.00 | 2 667.00 | 452 908.00 | 455 576.00 |
BZ Autres créances | 1 040 357.00 | | 1 040 357.00 | 1 040 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 523.00 | 2 667.00 | 2 322 855.00 | 2 325 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 395.00 | 2 439 546.00 | 2 581 848.00 | 5 021 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 603 019.00 | 1 972 818.00 | | 603 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 727.00 | 130 200.00 | | 123 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048.00 | 5 014.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 905 794.00 | 2 284 034.00 | | 905 794.00 |
DN Avances conditionnées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DO TOTAL (II) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 751.00 | 185 051.00 | | 206 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 751.00 | 185 051.00 | | 206 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763.00 | 116.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 140.00 | 318 079.00 | | 375 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 986.00 | 315 317.00 | | 245 986.00 |
EA Autres dettes | 787 412.00 | 349 561.00 | | 787 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 302.00 | 983 074.00 | | 1 413 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 848.00 | 3 508 159.00 | | 2 581 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 302.00 | 983 074.00 | | 1 413 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 763.00 | 116.00 | | 4 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
FM Production stockée | | | 430 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 76 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 732 454.00 | 1 186 398.00 | | 732 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | 4 296.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 4 296.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 965.00 | 192 942.00 | | 19 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 078.00 | 192 942.00 | | 20 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 998.00 | -188 645.00 | | -17 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 999.00 | -67 773.00 | | -117 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 689.00 | 1 724 195.00 | | 1 386 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 961.00 | 1 593 994.00 | | 1 262 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 727.00 | 130 200.00 | | 123 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 372.00 | | | 2 668 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 695 872.00 | | | 2 695 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 888.00 | | | 2 391 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 985.00 | | | 303 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 888.00 | | | 2 391 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 686.00 | 2 193.00 | | 2 434 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 214.00 | | | 2 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 472.00 | 2 193.00 | | 271 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 015.00 | 113.00 | 2 080.00 | 5 015.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 051.00 | 21 700.00 | | 185 051.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 734.00 | 21 813.00 | 2 080.00 | 192 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113.00 | 2 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 140.00 | 375 140.00 | | 375 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 412.00 | 787 412.00 | | 787 412.00 |
UX Autres créances clients | 452 412.00 | 452 412.00 | | 452 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 218 533.00 | 218 533.00 | | 218 533.00 |
VC Groupe et associés | 746 777.00 | 746 777.00 | | 746 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VP Divers | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 444.00 | 1 499 280.00 | 3 164.00 | 1 502 444.00 |
VW T.V.A. | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 303.00 | 1 413 303.00 | | 1 413 303.00 |