| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 214.00 | 2 163 214.00 | | 2 163 214.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 664.00 | 316.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 125 083.00 | 124 152.00 | 930.00 | 125 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 557.00 | 112 583.00 | 13 974.00 | 126 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 372.00 | 2 424 479.00 | 243 893.00 | 2 668 372.00 |
BP En cours de production de services | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 664.00 | 2 668.00 | 811 996.00 | 814 664.00 |
BZ Autres créances | 1 678 973.00 | | 1 678 973.00 | 1 678 973.00 |
CF Disponibilités | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 381.00 | 2 668.00 | 2 711 713.00 | 2 714 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 753.00 | 2 427 147.00 | 2 955 606.00 | 5 382 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 790.00 | 1 767 077.00 | | 1 767 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 127.00 | 173 713.00 | | 239 127.00 |
DK Provisions réglementées | 14 291.00 | 19 283.00 | | 14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 209.00 | 2 136 073.00 | | 2 197 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 185.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 442.00 | 120 487.00 | | 142 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 442.00 | 120 672.00 | | 142 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 820.00 | 417 400.00 | | 283 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 136.00 | 327 176.00 | | 332 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 956.00 | 744 576.00 | | 615 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 606.00 | 3 001 321.00 | | 2 955 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 956.00 | 744 576.00 | | 615 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 109.00 | | 476 109.00 | 476 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 109.00 | | 476 109.00 | 476 109.00 |
FM Production stockée | | | -80 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 228 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 76 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 223 212.00 | 1 151 635.00 | | 1 223 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 269.00 | 76 849.00 | | 76 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 177.00 | 5 303.00 | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | 5 303.00 | | 5 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | 4 524.00 | | 5 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 332.00 | 1 344.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 465.00 | -200 981.00 | | -78 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 943.00 | 1 694 295.00 | | 1 658 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 816.00 | 1 520 581.00 | | 1 419 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 127.00 | 173 713.00 | | 239 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 372.00 | | | 2 668 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 888.00 | | | 2 391 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 662.00 | 5 817.00 | | 2 418 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 214.00 | | | 2 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 448.00 | 5 817.00 | | 255 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 283.00 | | 4 992.00 | 19 283.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 672.00 | 21 955.00 | 185.00 | 120 672.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 623.00 | 21 955.00 | 5 177.00 | 142 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 820.00 | 283 820.00 | | 283 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
UX Autres créances clients | 811 500.00 | 811 500.00 | | 811 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 619.00 | 1 590 619.00 | | 1 590 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 841.00 | 2 494 677.00 | 3 164.00 | 2 497 841.00 |
VW T.V.A. | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 956.00 | 615 956.00 | | 615 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | 10 017.00 | | 5 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 154.00 | 127 292.00 | | 120 154.00 |
ST Autres comptes | 535 644.00 | 682 445.00 | | 535 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 522.00 | 43 195.00 | | 39 522.00 |
YT Sous‐traitance | 7 291.00 | 2 800.00 | | 7 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 96 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 555.00 | 15 080.00 | | 18 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 364.00 | 25 097.00 | | 24 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 869.00 | 175 926.00 | | 341 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 446.00 | 172 196.00 | | 231 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 612.00 | 952 388.00 | | 702 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |