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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 672.00 | 1 854.00 | 19 818.00 | 21 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 466 551.00 | 405 447.00 | 61 104.00 | 466 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 483.00 | 292 368.00 | 31 115.00 | 323 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 405.00 | 115 622.00 | 43 783.00 | 159 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 124.00 | 815 291.00 | 188 833.00 | 1 004 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BT Marchandises | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 160.00 | 17 277.00 | 41 883.00 | 59 160.00 |
BZ Autres créances | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CF Disponibilités | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 034.00 | 17 277.00 | 246 757.00 | 264 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 158.00 | 832 568.00 | 435 590.00 | 1 268 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 30 114.00 | 16 463.00 | | 30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | 13 651.00 | | 52 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 762.00 | 11 267.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 129 029.00 | 79 493.00 | | 129 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596.00 | 66 048.00 | | 51 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 537.00 | 93 037.00 | | 66 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 327.00 | 95 209.00 | | 107 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 101.00 | 97 997.00 | | 81 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 561.00 | 352 291.00 | | 306 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 590.00 | 431 784.00 | | 435 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 775.00 | 299 824.00 | | 269 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 436.00 | | 1 228 436.00 | 1 228 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 436.00 | | 1 228 436.00 | 1 228 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 013.00 | 38 355.00 | | 43 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 850.00 | 11 554.00 | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | 2 830.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 2 830.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | -54.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | -54.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | 2 884.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 191.00 | 1 239 142.00 | | 1 274 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 150.00 | 1 225 491.00 | | 1 222 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | 13 651.00 | | 52 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 391.00 | | 19 069.00 | 1 044 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 337.00 | 1 004 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 337.00 | 950 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 120.00 | | 19 069.00 | 991 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 345.00 | 36 283.00 | 59 337.00 | 838 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 491.00 | 36 283.00 | 59 337.00 | 836 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 979.00 | 298.00 | | 16 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 979.00 | 298.00 | | 16 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 979.00 | 298.00 | | 16 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
UX Autres créances clients | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 544.00 | 14 759.00 | 36 785.00 | 51 544.00 |
VI Groupe et associés | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 504.00 | | | -14 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VP Divers | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 731.00 | 130 832.00 | 27 899.00 | 158 731.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560.00 | 269 775.00 | 36 785.00 | 306 560.00 |