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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 175.00 | 2 083.00 | 21 092.00 | 23 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 461 461.00 | 448 455.00 | 13 007.00 | 461 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 777.00 | 201 973.00 | 6 805.00 | 208 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 237.00 | 159 346.00 | 13 891.00 | 173 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 951.00 | 811 857.00 | 87 094.00 | 898 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BT Marchandises | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 309 922.00 | | 309 922.00 | 309 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 787.00 | | 379 787.00 | 379 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 738.00 | 811 857.00 | 466 881.00 | 1 278 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -13 011.00 | 86 446.00 | | -13 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 579.00 | -99 457.00 | | 76 579.00 |
DL TOTAL (I) | 101 681.00 | 25 101.00 | | 101 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 277.00 | 150 000.00 | | 150 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 165.00 | 93 918.00 | | 130 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 735.00 | 88 349.00 | | 75 735.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 15 935.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 200.00 | 348 245.00 | | 365 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 881.00 | 373 346.00 | | 466 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 200.00 | 348 245.00 | | 215 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 426.00 | | 621 426.00 | 621 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 426.00 | | 621 426.00 | 621 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GE Autres charges | | | 17 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 769.00 | 16 694.00 | | 21 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 692.00 | 11 182.00 | | 12 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 811.00 | 781 425.00 | | 770 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 231.00 | 880 882.00 | | 694 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 579.00 | -99 457.00 | | 76 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 235.00 | | 3 715.00 | 895 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 760.00 | | 3 715.00 | 839 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 643.00 | 13 214.00 | | 798 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 671.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 231.00 | 12 542.00 | | 797 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 599.00 | 61 000.00 | 28 599.00 | 89 599.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 200.00 | 215 200.00 | 150 000.00 | 365 200.00 |