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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 672.00 | 1 854.00 | 19 818.00 | 21 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 462 052.00 | 414 960.00 | 47 093.00 | 462 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 584.00 | 293 184.00 | 21 400.00 | 314 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 965.00 | 124 842.00 | 35 123.00 | 159 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 285.00 | 834 840.00 | 156 446.00 | 991 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BT Marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 620.00 | 14 426.00 | 56 193.00 | 70 620.00 |
BZ Autres créances | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CF Disponibilités | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 854.00 | 14 426.00 | 276 428.00 | 290 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 140.00 | 849 266.00 | 432 874.00 | 1 282 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 82 155.00 | 30 114.00 | | 82 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 733.00 | 52 041.00 | | 21 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 257.00 | 8 762.00 | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 148 257.00 | 129 029.00 | | 148 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 722.00 | 51 596.00 | | 36 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 532.00 | 66 537.00 | | 44 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | 107 327.00 | | 114 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 137.00 | 81 101.00 | | 89 137.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 617.00 | 306 561.00 | | 284 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 874.00 | 435 590.00 | | 432 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 878.00 | 269 775.00 | | 262 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 584.00 | | 1 150 584.00 | 1 150 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 584.00 | | 1 150 584.00 | 1 150 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 15 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 315.00 | 43 013.00 | | 35 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 113.00 | 10 850.00 | | 11 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 354.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 354.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | 2 151.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 086.00 | 1 274 191.00 | | 1 193 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 354.00 | 1 222 150.00 | | 1 171 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 733.00 | 52 041.00 | | 21 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 124.00 | | 560.00 | 1 004 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 991 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 938 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 852.00 | | 560.00 | 950 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 291.00 | 32 947.00 | 13 399.00 | 815 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 437.00 | 32 947.00 | 13 399.00 | 813 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 277.00 | 1 102.00 | 3 953.00 | 17 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 277.00 | 1 102.00 | 3 953.00 | 17 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 277.00 | 1 102.00 | 3 953.00 | 17 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 3 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
UX Autres créances clients | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 685.00 | 14 946.00 | 21 739.00 | 36 685.00 |
VI Groupe et associés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VP Divers | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 775.00 | 148 876.00 | 27 899.00 | 176 775.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 617.00 | 262 878.00 | 21 739.00 | 284 617.00 |