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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 175.00 | 1 412.00 | 21 764.00 | 23 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 461 461.00 | 446 872.00 | 14 590.00 | 461 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 777.00 | 200 400.00 | 8 377.00 | 208 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 522.00 | 149 960.00 | 19 562.00 | 169 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 235.00 | 798 643.00 | 96 592.00 | 895 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BT Marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 673.00 | 1 941.00 | 26 732.00 | 28 673.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 199 659.00 | | 199 659.00 | 199 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 695.00 | 1 941.00 | 276 754.00 | 278 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 930.00 | 800 584.00 | 373 346.00 | 1 173 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 86 446.00 | 104 944.00 | | 86 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 457.00 | -18 588.00 | | -99 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 101.00 | 125 715.00 | | 25 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 7 324.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 743.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | 91 434.00 | | 93 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 349.00 | 96 496.00 | | 88 349.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 245.00 | 196 998.00 | | 348 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 346.00 | 322 713.00 | | 373 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 245.00 | 196 998.00 | | 348 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 840.00 | | 762 840.00 | 762 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 840.00 | | 762 840.00 | 762 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | 12 883.00 | | 16 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 182.00 | 12 801.00 | | 11 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | 2 505.00 | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 2 505.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 4 925.00 | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 4 925.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -2 420.00 | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 425.00 | 1 243 597.00 | | 781 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 882.00 | 1 262 185.00 | | 880 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 457.00 | -18 588.00 | | -99 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 960.00 | | 2 275.00 | 892 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 485.00 | | 2 275.00 | 837 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 024.00 | 25 619.00 | | 773 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 671.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 283.00 | 24 948.00 | | 772 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 603.00 | 68 004.00 | 28 599.00 | 96 603.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 245.00 | 348 245.00 | | 348 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 731.00 | 44 604.00 | | 46 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 339.00 | 13 154.00 | | 11 339.00 |
ST Autres comptes | 110 317.00 | 141 698.00 | | 110 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 771.00 | 115 424.00 | | 116 771.00 |
YT Sous‐traitance | 64 876.00 | 107 910.00 | | 64 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 227.00 | 24 729.00 | | 19 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 350.00 | 22 280.00 | | 11 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 081.00 | 66 884.00 | | 58 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 612.00 | 129 225.00 | | 80 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 743.00 | 89 983.00 | | 70 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 530.00 | 402 914.00 | | 322 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |