| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 175.00 | 69.00 | 23 106.00 | 23 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 463 025.00 | 424 463.00 | 38 562.00 | 463 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 716.00 | 190 932.00 | 16 784.00 | 207 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 160.00 | 128 057.00 | 35 103.00 | 163 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 176.00 | 743 521.00 | 145 655.00 | 889 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BT Marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 247.00 | 12 191.00 | 42 056.00 | 54 247.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CF Disponibilités | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 958.00 | 12 191.00 | 201 767.00 | 213 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 134.00 | 755 712.00 | 347 422.00 | 1 103 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 103 888.00 | 82 155.00 | | 103 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 21 733.00 | | 1 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 752.00 | 6 257.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 146 808.00 | 148 257.00 | | 146 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 755.00 | 36 722.00 | | 21 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 44 532.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 272.00 | 114 077.00 | | 96 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 844.00 | 89 137.00 | | 75 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 614.00 | 284 468.00 | | 200 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 422.00 | 432 725.00 | | 347 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 295.00 | 262 878.00 | | 193 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 161.00 | | 1 221 161.00 | 1 221 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 161.00 | | 1 221 161.00 | 1 221 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 16 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 337.00 | 35 315.00 | | 22 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 547.00 | 11 113.00 | | 12 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 9.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 9.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 2 496.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -385.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 544.00 | 1 193 086.00 | | 1 249 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 488.00 | 1 171 354.00 | | 1 248 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | 21 733.00 | | 1 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 873.00 | | 22 723.00 | 989 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 420.00 | 889 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 854.00 | 26 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 566.00 | 833 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 372.00 | | 3 357.00 | 25 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 601.00 | | 18 866.00 | 936 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 899.00 | | 500.00 | 27 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 840.00 | 32 101.00 | 123 420.00 | 834 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 69.00 | 1 854.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 986.00 | 32 032.00 | 121 566.00 | 832 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 426.00 | 547.00 | 2 782.00 | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 426.00 | 547.00 | 2 782.00 | 14 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 426.00 | 547.00 | 2 782.00 | 14 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 2 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
UX Autres créances clients | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 739.00 | 14 420.00 | 7 319.00 | 21 739.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 945.00 | | | -14 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VP Divers | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 711.00 | 134 312.00 | 28 399.00 | 162 711.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 614.00 | 193 295.00 | 7 319.00 | 200 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 324.00 | 46 587.00 | | 47 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 226.00 | 10 761.00 | | 11 226.00 |
ST Autres comptes | 146 655.00 | 149 984.00 | | 146 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 424.00 | 112 951.00 | | 115 424.00 |
YT Sous‐traitance | 100 513.00 | 68 187.00 | | 100 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 717.00 | 19 333.00 | | 20 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 563.00 | 24 325.00 | | 24 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 887.00 | 70 912.00 | | 71 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 069.00 | 125 470.00 | | 131 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 219.00 | 84 367.00 | | 89 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 534.00 | 361 216.00 | | 394 534.00 |