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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 656.00 | 197 817.00 | 11 839.00 | 209 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 570.00 | 96 604.00 | 23 966.00 | 120 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 846.00 | 295 041.00 | 42 806.00 | 337 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 391.00 | 1 289.00 | 314 102.00 | 315 391.00 |
BZ Autres créances | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CF Disponibilités | 1 138 809.00 | | 1 138 809.00 | 1 138 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 804.00 | 1 289.00 | 1 584 515.00 | 1 585 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 651.00 | 296 330.00 | 1 627 321.00 | 1 923 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 328.00 | 1 057 060.00 | | 1 189 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 434.00 | 182 268.00 | | 152 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 186.00 | 3 372.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 333.00 | 1 251 085.00 | | 1 352 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 126 493.00 | | 136 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 258.00 | 134 244.00 | | 125 258.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 266.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 988.00 | 280 502.00 | | 274 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 321.00 | 1 531 587.00 | | 1 627 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 988.00 | 280 502.00 | | 274 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 869.00 | | 1 220 869.00 | 1 220 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 869.00 | | 1 220 869.00 | 1 220 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | 4 392.00 | | 10 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 146.00 | 1 195.00 | | 10 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746.00 | 1 195.00 | | 23 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 746.00 | 1 024.00 | | 23 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 585.00 | 73 468.00 | | 58 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 368.00 | 1 297 752.00 | | 1 270 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 934.00 | 1 115 484.00 | | 1 117 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 434.00 | 182 268.00 | | 152 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 789.00 | 17 984.00 | | 32 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 693.00 | | 3 862.00 | 371 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 708.00 | 337 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 708.00 | 330 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 073.00 | | 3 862.00 | 364 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 403.00 | 27 346.00 | 37 708.00 | 305 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 783.00 | 27 346.00 | 37 708.00 | 304 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | | 54.00 | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | 54.00 | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | | 54.00 | 1 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 849.00 | | | 313 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VP Divers | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 722.00 | 397 722.00 | | 397 722.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 978.00 | 274 988.00 | -10.00 | 274 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | 6 943.00 | | 8 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | 10 643.00 | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 122 157.00 | 122 845.00 | | 122 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 711.00 | 59 565.00 | | 59 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 161.00 | 29 791.00 | | 74 161.00 |
YT Sous‐traitance | 127 319.00 | 94 877.00 | | 127 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 892.00 | 11 366.00 | | 3 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 973.00 | 5 815.00 | | 5 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 878.00 | 12 758.00 | | 14 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 991.00 | 253 581.00 | | 481 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 436.00 | 107 675.00 | | 99 436.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 463.00 | 299 296.00 | | 322 463.00 |